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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 826.00 | 42 591.00 | 536 234.00 | 578 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 037.00 | 142 457.00 | 233 580.00 | 376 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 899.00 | | 97 899.00 | 97 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 710.00 | 187 997.00 | 867 713.00 | 1 055 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 408 371.00 | 93 754.00 | 44 314 617.00 | 44 408 371.00 |
BZ Autres créances | 9 341 315.00 | | 9 341 315.00 | 9 341 315.00 |
CF Disponibilités | 2 634 067.00 | | 2 634 067.00 | 2 634 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 338.00 | | 354 338.00 | 354 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 740 315.00 | 93 754.00 | 56 646 561.00 | 56 740 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 796 025.00 | 281 751.00 | 57 514 274.00 | 57 796 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 375 643.00 | 375 643.00 | | 375 643.00 |
DH Report à nouveau | -50 161.00 | | | -50 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208.00 | -50 161.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 547 691.00 | 545 483.00 | | 547 691.00 |
DP Provisions pour risques | 207 090.00 | 236 032.00 | | 207 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 090.00 | 236 032.00 | | 207 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 463 936.00 | 36 607 773.00 | | 28 463 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728 227.00 | 3 065 072.00 | | 1 728 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 154 976.00 | 24 008 252.00 | | 16 154 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 344 101.00 | 8 651 903.00 | | 8 344 101.00 |
EA Autres dettes | 317 750.00 | 4 968 381.00 | | 317 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750 503.00 | 1 447 081.00 | | 1 750 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 759 493.00 | 78 748 462.00 | | 56 759 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 514 274.00 | 79 529 977.00 | | 57 514 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 795 557.00 | 42 140 689.00 | | 35 795 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 585.00 | | 501 585.00 | 501 585.00 |
FD Production vendue biens | -4 905.00 | | -4 905.00 | -4 905.00 |
FG Production vendue services | 12 101 963.00 | | 12 101 963.00 | 12 101 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 598 643.00 | | 12 598 643.00 | 12 598 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 026 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 349 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 795 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 246 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 058.00 | |
GE Autres charges | | | 29 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 651 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 625 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 085 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 080 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 819.00 | 10 202 931.00 | | 69 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 155 000.00 | 4 950 534.00 | | 5 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 183 245.00 | 4 950 534.00 | | 5 183 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 342.00 | 22 184.00 | | 6 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 675.00 | 22 184.00 | | 100 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 082 570.00 | 4 928 350.00 | | 5 082 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 973 242.00 | 51 928 266.00 | | 19 973 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 971 034.00 | 51 978 427.00 | | 19 971 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 208.00 | -50 161.00 | | 2 208.00 |