| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 262.00 | 4 648.00 | 2 615.00 | 7 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 947.00 | 70 524.00 | 150 423.00 | 220 947.00 |
AX Avances et acomptes | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 570.00 | 75 172.00 | 232 398.00 | 307 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028 961.00 | | 1 028 961.00 | 1 028 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 614 636.00 | 22 356.00 | 29 592 280.00 | 29 614 636.00 |
BZ Autres créances | 3 713 206.00 | | 3 713 206.00 | 3 713 206.00 |
CF Disponibilités | 334 419.00 | | 334 419.00 | 334 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714 584.00 | | 1 714 584.00 | 1 714 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 405 807.00 | 22 356.00 | 36 383 451.00 | 36 405 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 713 377.00 | 97 528.00 | 36 615 849.00 | 36 713 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 793.00 | | | 70 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 316 520.00 | 316 520.00 | | 316 520.00 |
DH Report à nouveau | -40 818.00 | -42 478.00 | | -40 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 321.00 | 1 660.00 | | 43 321.00 |
DL TOTAL (I) | 539 023.00 | 495 702.00 | | 539 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 000.00 | 789.00 | | 7 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404 499.00 | 1 414 893.00 | | 1 404 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 562 438.00 | 5 962 637.00 | | 24 562 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590 146.00 | 380 809.00 | | 2 590 146.00 |
EA Autres dettes | 19 742.00 | 75 649.00 | | 19 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 076 825.00 | 7 834 777.00 | | 36 076 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 615 849.00 | 8 330 479.00 | | 36 615 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 576 825.00 | 7 834 777.00 | | 26 576 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 47 161 209.00 | | 47 161 209.00 | 47 161 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 161 209.00 | | 47 161 209.00 | 47 161 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 245 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 395 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -977 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 924 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 894 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 698 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 452 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 439 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 026.00 | 16 523.00 | | 44 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 520 000.00 | 431 157.00 | | 3 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520 000.00 | 431 157.00 | | 3 520 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 633.00 | 9 417.00 | | 37 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 633.00 | 9 417.00 | | 37 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 482 367.00 | 421 740.00 | | 3 482 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 779 029.00 | 15 379 490.00 | | 50 779 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 735 708.00 | 15 377 830.00 | | 50 735 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 321.00 | 1 660.00 | | 43 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 069.00 | 6 648.00 | | 15 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 739.00 | | 142 490.00 | 238 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 660.00 | 307 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 660.00 | 236 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 232.00 | | 126 787.00 | 183 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 507.00 | | 15 703.00 | 55 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 755.00 | 25 417.00 | | 49 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 755.00 | 25 417.00 | | 49 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 937.00 | | 40 581.00 | 62 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 937.00 | | 40 581.00 | 62 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 937.00 | | 40 581.00 | 62 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 562 438.00 | 24 562 438.00 | | 24 562 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 597.00 | 603 597.00 | | 603 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
UX Autres créances clients | 29 588 062.00 | | | 29 588 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
VB T. V. A. | 2 505 859.00 | | | 2 505 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 193.00 | | | 1 082 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714 584.00 | | | 1 714 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 113 637.00 | 34 971 633.00 | 142 004.00 | 35 113 637.00 |
VW T.V.A. | 1 813 647.00 | 1 813 647.00 | | 1 813 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 672 326.00 | 27 172 326.00 | 7 500 000.00 | 34 672 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |