| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 285.00 | 664.00 | 2 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 826.00 | 24 479.00 | 114 346.00 | 138 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 094.00 | 141 842.00 | 221 252.00 | 363 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 736.00 | | 106 736.00 | 106 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 605.00 | 168 607.00 | 442 998.00 | 611 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 241.00 | | 446 241.00 | 446 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 061 006.00 | 87 403.00 | 64 973 604.00 | 65 061 006.00 |
BZ Autres créances | 11 132 768.00 | | 11 132 768.00 | 11 132 768.00 |
CF Disponibilités | 2 101 302.00 | | 2 101 302.00 | 2 101 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 368.00 | | 422 368.00 | 422 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 174 382.00 | 87 403.00 | 79 086 979.00 | 79 174 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 785 986.00 | 256 009.00 | 79 529 977.00 | 79 785 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 551.00 | | | 129 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 375 643.00 | 319 023.00 | | 375 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 161.00 | 56 620.00 | | -50 161.00 |
DL TOTAL (I) | 545 483.00 | 595 643.00 | | 545 483.00 |
DP Provisions pour risques | 236 032.00 | | | 236 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 032.00 | | | 236 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 607 773.00 | 30 147 453.00 | | 36 607 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 065 072.00 | | | 3 065 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 008 252.00 | 17 546 324.00 | | 24 008 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 651 903.00 | 8 083 198.00 | | 8 651 903.00 |
EA Autres dettes | 4 968 381.00 | 75 516.00 | | 4 968 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447 081.00 | | | 1 447 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 748 462.00 | 55 852 491.00 | | 78 748 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 529 977.00 | 56 448 135.00 | | 79 529 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 140 689.00 | 25 705 038.00 | | 42 140 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
FG Production vendue services | 36 780 527.00 | -33 694.00 | 36 746 833.00 | 36 780 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 799 908.00 | -33 694.00 | 36 766 214.00 | 36 799 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 202 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 969 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 771 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 625 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 689 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 720 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 956 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 987 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 633 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 978 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 202 931.00 | 80 516.00 | | 10 202 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950 534.00 | 12 200 235.00 | | 4 950 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950 534.00 | 12 200 235.00 | | 4 950 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 184.00 | 2 568.00 | | 22 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 184.00 | 2 568.00 | | 22 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 928 350.00 | 12 197 667.00 | | 4 928 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 928 266.00 | 63 500 030.00 | | 51 928 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 978 427.00 | 63 443 410.00 | | 51 978 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 161.00 | 56 620.00 | | -50 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 748.00 | 26 875.00 | | 48 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 726.00 | | 121 312.00 | 498 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 434.00 | 106 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 434.00 | 611 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 556.00 | | 118 363.00 | 383 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 009.00 | 60 598.00 | | 108 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 009.00 | 58 313.00 | | 108 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 236 032.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 87 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 323 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 008 252.00 | 24 008 252.00 | | 24 008 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 541.00 | 136 541.00 | | 136 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 739.00 | 491 739.00 | | 491 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968 381.00 | 4 968 381.00 | | 4 968 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447 081.00 | 1 447 081.00 | | 1 447 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 736.00 | | 106 736.00 | 106 736.00 |
UX Autres créances clients | 64 973 604.00 | 64 973 604.00 | | 64 973 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
VB T. V. A. | 4 689 471.00 | 4 689 471.00 | | 4 689 471.00 |
VI Groupe et associés | 29 107 773.00 | | | 29 107 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 053.00 | 113 502.00 | 129 551.00 | 243 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128 143.00 | 6 128 143.00 | | 6 128 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 368.00 | 321 399.00 | 100 969.00 | 422 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 722 880.00 | 76 385 624.00 | 337 256.00 | 76 722 880.00 |
VW T.V.A. | 7 953 984.00 | 7 953 984.00 | | 7 953 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 683 390.00 | 39 075 617.00 | | 75 683 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 831.00 | 281 519.00 | | 198 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 945.00 | 2 976.00 | | 342 945.00 |
ST Autres comptes | 2 427 737.00 | 5 883 916.00 | | 2 427 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 941 911.00 | 1 097 795.00 | | 941 911.00 |
YT Sous‐traitance | 11 514 698.00 | 13 464 213.00 | | 11 514 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 326 620.00 | 8 736 458.00 | | 5 326 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 071 437.00 | 1 196 829.00 | | 1 071 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 079.00 | 14 455.00 | | 11 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 910.00 | 295 974.00 | | 209 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 380 918.00 | 4 727 115.00 | | 2 380 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 247 764.00 | 9 785 353.00 | | 7 247 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 625 349.00 | 30 382 187.00 | | 21 625 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |