| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 054.00 | 97.00 | 2 151.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 626.00 | 5 364.00 | 2 262.00 | 7 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 668.00 | 632 368.00 | 50 301.00 | 682 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 860.00 | 639 786.00 | 118 074.00 | 757 860.00 |
BT Marchandises | 730 913.00 | 4 399.00 | 726 514.00 | 730 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 795.00 | 1 228.00 | 59 567.00 | 60 795.00 |
BZ Autres créances | 532 527.00 | | 532 527.00 | 532 527.00 |
CF Disponibilités | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 011.00 | 5 627.00 | 1 364 384.00 | 1 370 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 871.00 | 645 412.00 | 1 482 458.00 | 2 127 871.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 491 396.00 | 491 396.00 | | 491 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 989.00 | 146 542.00 | | 140 989.00 |
DL TOTAL (I) | 673 085.00 | 678 638.00 | | 673 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 115.00 | 9 364.00 | | 59 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 620 245.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 527.00 | 4 812.00 | | 3 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 670.00 | 328 855.00 | | 602 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 256.00 | 84 073.00 | | 134 256.00 |
EA Autres dettes | 9 805.00 | 4 917.00 | | 9 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 373.00 | 1 052 266.00 | | 809 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 458.00 | 1 730 904.00 | | 1 482 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 493.00 | | 7 367.00 | 753 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 757 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 690 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 791.00 | | 360.00 | 31 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 287.00 | | 7 007.00 | 686 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 353.00 | 32 433.00 | 3 000.00 | 610 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 1 064.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 363.00 | 31 369.00 | 3 000.00 | 609 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 375.00 | 4 399.00 | 29 375.00 | 29 375.00 |
6T Sur comptes clients | 1 653.00 | | 425.00 | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 027.00 | 4 399.00 | 29 799.00 | 31 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 027.00 | 4 399.00 | 29 799.00 | 31 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 399.00 | 29 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 670.00 | 602 670.00 | | 602 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
VC Groupe et associés | 406 455.00 | | | 406 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 055.00 | 623 255.00 | 13 800.00 | 637 055.00 |
VW T.V.A. | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 373.00 | 809 373.00 | | 809 373.00 |