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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 626.00 | 6 210.00 | 1 415.00 | 7 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 613.00 | 678 894.00 | 7 719.00 | 686 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 805.00 | 687 255.00 | 74 550.00 | 761 805.00 |
BT Marchandises | 821 535.00 | 3 913.00 | 817 622.00 | 821 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BZ Autres créances | 426 596.00 | | 426 596.00 | 426 596.00 |
CF Disponibilités | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 153.00 | 3 913.00 | 1 285 240.00 | 1 289 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 957.00 | 691 168.00 | 1 359 789.00 | 2 050 957.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 491 396.00 | 491 396.00 | | 491 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 493.00 | 127 416.00 | | 191 493.00 |
DL TOTAL (I) | 723 589.00 | 659 512.00 | | 723 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 182.00 | 28 312.00 | | 98 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 291.00 | 520 419.00 | | 449 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 333.00 | 61 079.00 | | 80 333.00 |
EA Autres dettes | 8 394.00 | 13 452.00 | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 200.00 | 623 263.00 | | 636 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 789.00 | 1 282 774.00 | | 1 359 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 200.00 | 613 191.00 | | 636 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 182.00 | 28 312.00 | | 98 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 129.00 | 3 913.00 | 5 129.00 | 5 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 597.00 | 3 913.00 | 7 597.00 | 7 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 291.00 | 449 291.00 | | 449 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 333.00 | 80 333.00 | | 80 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 027.00 | 441 227.00 | 13 800.00 | 455 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 200.00 | 636 200.00 | | 636 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |