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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 360.00 | 386.00 | 746.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 230.00 | 47 636.00 | 1 065 595.00 | 1 113 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 841.00 | 49 346.00 | 1 134 496.00 | 1 183 841.00 |
BT Marchandises | 1 104 776.00 | 1 104.00 | 1 103 673.00 | 1 104 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 301 994.00 | | 301 994.00 | 301 994.00 |
CF Disponibilités | 269 344.00 | | 269 344.00 | 269 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 100.00 | 1 104.00 | 1 742 996.00 | 1 744 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 941.00 | 50 449.00 | 2 877 492.00 | 2 927 941.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 37 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875.00 | | | 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 491 802.00 | 491 396.00 | | 491 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 533.00 | 241 386.00 | | 194 533.00 |
DL TOTAL (I) | 728 911.00 | 773 482.00 | | 728 911.00 |
DP Provisions pour risques | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 537.00 | 587 000.00 | | 1 504 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 359.00 | 212 635.00 | | 453 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 149.00 | 77 847.00 | | 73 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | 747.00 | 4 732.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 868.00 | 885 386.00 | | 2 119 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 492.00 | 1 658 868.00 | | 2 877 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 034.00 | 885 386.00 | | 782 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 370.00 | | 1 064 281.00 | 802 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 809.00 | 1 183 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 791.00 | 30 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 018.00 | 1 114 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 151.00 | | 386.00 | 32 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 804.00 | | 1 060 795.00 | 734 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 415.00 | | 3 100.00 | 35 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 625.00 | 38 655.00 | 682 934.00 | 693 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | 1 791.00 | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 474.00 | 38 655.00 | 681 143.00 | 691 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 359.00 | 453 359.00 | | 453 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 537.00 | 722 503.00 | 503 659.00 | 1 504 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 779.00 | 341 979.00 | 13 800.00 | 355 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 868.00 | 1 337 834.00 | 503 659.00 | 2 119 868.00 |