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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 626.00 | 7 057.00 | 568.00 | 7 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 678.00 | 684 417.00 | 39 261.00 | 723 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 370.00 | 693 625.00 | 108 745.00 | 802 370.00 |
BT Marchandises | 876 728.00 | 4 920.00 | 871 808.00 | 876 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BZ Autres créances | 210 443.00 | | 210 443.00 | 210 443.00 |
CF Disponibilités | 444 068.00 | | 444 068.00 | 444 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 043.00 | 4 920.00 | 1 550 123.00 | 1 555 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 413.00 | 698 545.00 | 1 658 868.00 | 2 357 413.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 491 396.00 | 491 396.00 | | 491 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 386.00 | 206 154.00 | | 241 386.00 |
DL TOTAL (I) | 773 482.00 | 738 250.00 | | 773 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 000.00 | 81 093.00 | | 587 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 635.00 | 209 924.00 | | 212 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 847.00 | 106 260.00 | | 77 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 4 224.00 | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 386.00 | 401 501.00 | | 885 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 868.00 | 1 139 751.00 | | 1 658 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 386.00 | 401 501.00 | | 885 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 093.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 468.00 | 3 156.00 | | 690 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 317.00 | 3 156.00 | | 688 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 671.00 | 4 920.00 | 2 671.00 | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671.00 | 4 920.00 | 2 671.00 | 2 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 635.00 | 212 635.00 | | 212 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 472.00 | 233 472.00 | | 233 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 272.00 | 233 472.00 | 13 800.00 | 247 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 313.00 | 884 313.00 | | 884 313.00 |