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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 626.00 | 6 634.00 | 992.00 | 7 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 686.00 | 681 684.00 | 9 003.00 | 690 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 878.00 | 690 468.00 | 75 410.00 | 765 878.00 |
BT Marchandises | 886 772.00 | 2 671.00 | 884 101.00 | 886 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BZ Autres créances | 135 026.00 | | 135 026.00 | 135 026.00 |
CF Disponibilités | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 013.00 | 2 671.00 | 1 064 342.00 | 1 067 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 891.00 | 693 139.00 | 1 139 751.00 | 1 832 891.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 491 396.00 | 491 396.00 | | 491 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 154.00 | 191 493.00 | | 206 154.00 |
DL TOTAL (I) | 738 250.00 | 723 589.00 | | 738 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 093.00 | 98 182.00 | | 81 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 924.00 | 449 291.00 | | 209 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 260.00 | 80 332.00 | | 106 260.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 8 394.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 501.00 | 636 200.00 | | 401 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 751.00 | 1 359 789.00 | | 1 139 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 255.00 | 3 213.00 | | 687 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 104.00 | 3 213.00 | | 685 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 913.00 | 2 671.00 | 3 913.00 | 3 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 913.00 | 2 671.00 | 3 913.00 | 3 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 913.00 | 2 671.00 | 3 913.00 | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 924.00 | 209 924.00 | | 209 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 458.00 | 161 458.00 | | 161 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 258.00 | 161 458.00 | 13 800.00 | 175 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 501.00 | 401 501.00 | | 401 501.00 |