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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 463.00 | 145 366.00 | 13 097.00 | 158 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777.00 | 11 685.00 | 92.00 | 11 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 134.00 | 22 795.00 | 340.00 | 23 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 374.00 | 179 845.00 | 13 529.00 | 193 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BP En cours de production de services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BZ Autres créances | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 011.00 | 179 845.00 | 43 166.00 | 223 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
DH Report à nouveau | -11 597.00 | -12 223.00 | | -11 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271.00 | 626.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 28 631.00 | 28 360.00 | | 28 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640.00 | 4 126.00 | | 4 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 672.00 | 1 100.00 | | 5 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 281.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819.00 | 2 441.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 535.00 | 9 949.00 | | 14 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 166.00 | 38 309.00 | | 43 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 456.00 | | 86 456.00 | 86 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 456.00 | | 86 456.00 | 86 456.00 |
FM Production stockée | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 679.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 679.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 679.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -375.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 332.00 | 79 441.00 | | 91 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 060.00 | 78 815.00 | | 91 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271.00 | 626.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 374.00 | | | 193 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 374.00 | | | 193 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 863.00 | 4 983.00 | | 174 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 863.00 | 4 983.00 | | 174 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VP Divers | 503.00 | | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |