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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 463.00 | 147 525.00 | 10 938.00 | 158 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 735.00 | 22 660.00 | 75.00 | 22 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 527.00 | 179 515.00 | 11 012.00 | 190 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 244.00 | 179 515.00 | 53 729.00 | 233 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
DH Report à nouveau | -11 326.00 | -11 597.00 | | -11 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182.00 | 271.00 | | 3 182.00 |
DL TOTAL (I) | 31 813.00 | 28 630.00 | | 31 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607.00 | 4 640.00 | | 5 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 060.00 | 5 672.00 | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 2 404.00 | | 5 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 778.00 | 1 819.00 | | 3 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 916.00 | 14 535.00 | | 21 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 729.00 | 43 166.00 | | 53 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 916.00 | 14 535.00 | | 21 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 300.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 300.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | 255.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | -387.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 406.00 | 91 332.00 | | 80 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 225.00 | 91 060.00 | | 77 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 182.00 | 271.00 | | 3 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 374.00 | | | 193 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 190 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 190 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 374.00 | | | 193 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 845.00 | 2 516.00 | 2 847.00 | 179 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 845.00 | 2 516.00 | 2 847.00 | 179 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |