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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 463.00 | 151 252.00 | 7 211.00 | 158 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 063.00 | 178 852.00 | 7 211.00 | 186 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 304.00 | 178 852.00 | 41 452.00 | 220 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
DH Report à nouveau | 853.00 | 856.00 | | 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 945.00 | -3.00 | | -8 945.00 |
DL TOTAL (I) | 22 865.00 | 31 810.00 | | 22 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290.00 | 7 597.00 | | 7 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180.00 | 6 950.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 4 130.00 | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818.00 | 4 187.00 | | 2 818.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 587.00 | 22 902.00 | | 18 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 452.00 | 54 712.00 | | 41 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 587.00 | 22 902.00 | | 18 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 730.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 730.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 730.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 136.00 | 73 701.00 | | 68 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 081.00 | 73 704.00 | | 77 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 945.00 | -3.00 | | -8 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 527.00 | | | 190 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 464.00 | 186 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 464.00 | 186 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 527.00 | | | 190 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 465.00 | 1 851.00 | 4 464.00 | 181 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 465.00 | 1 851.00 | 4 464.00 | 181 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |