| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
072 Créances – Autres | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
110 Total général Actif | 51 993.00 | 1 449.00 | 50 544.00 | 51 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 378.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 025.00 | 37 562.00 | | 27 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 383.00 | 24 064.00 | | 6 383.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 413.00 | 61 626.00 | | 33 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | 585.00 | | 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | 99.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 15 031.00 | 34 995.00 | | 15 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 1 099.00 | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 422.00 | 17 772.00 | | 21 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | 1 511.00 | | 430.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 715.00 | 56 074.00 | | 37 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 302.00 | 5 553.00 | | -4 302.00 |
280 Produits financiers | -89.00 | 212.00 | | -89.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 378.00 | 3 130.00 | | 15 378.00 |
294 Charges financières | | 141.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 096.00 | 8 754.00 | | 1 096.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 389.00 | | | 183 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186 503.00 | | | 186 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 454.00 | | | -4 454.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 454.00 | | | -4 454.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 033.00 | | | 2 033.00 |