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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 463.00 | 152 764.00 | 5 699.00 | 158 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 389.00 | 177 690.00 | 5 699.00 | 183 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CF Disponibilités | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 193.00 | 177 690.00 | 40 503.00 | 218 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 065.00 | 22 157.00 | | 14 065.00 |
DH Report à nouveau | | 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 754.00 | -8 945.00 | | 8 754.00 |
DL TOTAL (I) | 31 619.00 | 22 865.00 | | 31 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 40.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | 7 290.00 | | 3 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 5 180.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 3 199.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382.00 | 2 818.00 | | 3 382.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 884.00 | 18 587.00 | | 8 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 503.00 | 41 452.00 | | 40 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 587.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | 500.00 | | 3 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | 500.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130.00 | 500.00 | | 3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 969.00 | 68 136.00 | | 64 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 215.00 | 77 081.00 | | 56 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 754.00 | -8 945.00 | | 8 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 063.00 | | | 186 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | 183 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 183 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 063.00 | | | 186 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 852.00 | 1 511.00 | 2 674.00 | 178 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 852.00 | 1 511.00 | 2 674.00 | 178 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |