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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 565.00 | 133 029.00 | 132 537.00 | 265 565.00 |
AH Fonds commercial | 848 690.00 | | 848 690.00 | 848 690.00 |
AP Constructions | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 188.00 | 829 954.00 | 124 234.00 | 954 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 524.00 | 495 457.00 | 253 067.00 | 748 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
BF Prêts | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 854.00 | 1 572 060.00 | 2 397 794.00 | 3 969 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 996.00 | | 117 996.00 | 117 996.00 |
BN En cours de production de biens | 139 735.00 | | 139 735.00 | 139 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
BT Marchandises | 687 031.00 | | 687 031.00 | 687 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 173.00 | 16 190.00 | 1 156 983.00 | 1 173 173.00 |
BZ Autres créances | 339 922.00 | | 339 922.00 | 339 922.00 |
CF Disponibilités | 505 447.00 | | 505 447.00 | 505 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 691.00 | 16 190.00 | 3 100 501.00 | 3 116 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 545.00 | 1 588 250.00 | 5 498 295.00 | 7 086 545.00 |
CU Autres participations | 914 791.00 | | 914 791.00 | 914 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DG Autres réserves | 2 458 930.00 | | | 2 458 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 224.00 | | | 266 224.00 |
DK Provisions réglementées | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 716.00 | | | 3 135 716.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 421.00 | | | 487 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 829.00 | | | 434 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 533.00 | | | 168 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 670.00 | | | 896 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 625.00 | | | 367 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 079.00 | | | 2 355 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 295.00 | | | 5 498 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 693.00 | | | 1 816 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 602.00 | | | 113 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 114.00 | 12 219.00 | 1 863 333.00 | 1 851 114.00 |
FD Production vendue biens | 5 576 424.00 | 226 645.00 | 5 803 069.00 | 5 576 424.00 |
FG Production vendue services | 484 364.00 | 10 418.00 | 494 782.00 | 484 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 911 902.00 | 249 282.00 | 8 161 184.00 | 7 911 902.00 |
FM Production stockée | | | 86 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 989.00 | |
GE Autres charges | | | 12 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 177 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 883.00 | | | -5 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 955.00 | | | -28 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 475 213.00 | | | 8 475 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 208 989.00 | | | 8 208 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 224.00 | | | 266 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 158.00 | | | 88 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 675.00 | | 213 163.00 | 3 812 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 420.00 | 964 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 984.00 | 3 969 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 250.00 | 1 114 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 314.00 | 1 890 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 241.00 | | 265.00 | 1 125 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 429.00 | | 200 508.00 | 1 724 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 005.00 | | 12 390.00 | 963 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 391.00 | 204 492.00 | 8 823.00 | 1 376 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 482.00 | 44 046.00 | 7 500.00 | 96 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 909.00 | 160 445.00 | 1 323.00 | 1 279 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 201.00 | 6 989.00 | | 9 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 201.00 | 6 989.00 | | 9 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 823.00 | 6 989.00 | | 41 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 670.00 | 896 670.00 | | 896 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 786.00 | 104 786.00 | | 104 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 253.00 | 184 253.00 | | 184 253.00 |
UP Prêts | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 634.00 | | | 1 142 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
VB T. V. A. | 94 381.00 | | | 94 381.00 |
VC Groupe et associés | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 058.00 | 114 058.00 | | 114 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 363.00 | 338 339.00 | 35 024.00 | 373 363.00 |
VI Groupe et associés | 434 829.00 | 100 000.00 | 334 829.00 | 434 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 364.00 | | | 138 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 092.00 | | | 283 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 697.00 | | | 192 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 549.00 | 1 548 811.00 | 62 738.00 | 1 611 549.00 |
VW T.V.A. | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 546.00 | 1 816 693.00 | 369 853.00 | 2 186 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
ST Autres comptes | 822 821.00 | | | 822 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 474.00 | | | 427 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
YT Sous‐traitance | 439 473.00 | | | 439 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 941.00 | | | 210 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 584 945.00 | | | 1 584 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 010 240.00 | | | 1 010 240.00 |
ZE Dividendes | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 968 469.00 | | | 1 968 469.00 |