| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 436.00 | 194 385.00 | 72 051.00 | 266 436.00 |
AH Fonds commercial | 848 690.00 | | 848 690.00 | 848 690.00 |
AP Constructions | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 918.00 | 838 570.00 | 387 348.00 | 1 225 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 026.00 | 548 046.00 | 148 980.00 | 697 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 346.00 | 1 694 622.00 | 2 502 724.00 | 4 197 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 499.00 | | 104 499.00 | 104 499.00 |
BN En cours de production de biens | 269 920.00 | | 269 920.00 | 269 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
BT Marchandises | 974 383.00 | | 974 383.00 | 974 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 272.00 | 14 488.00 | 2 002 785.00 | 2 017 272.00 |
BZ Autres créances | 1 292 541.00 | | 1 292 541.00 | 1 292 541.00 |
CF Disponibilités | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 557.00 | 14 488.00 | 4 758 069.00 | 4 772 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 969 903.00 | 1 709 110.00 | 7 260 793.00 | 8 969 903.00 |
CU Autres participations | 913 646.00 | | 913 646.00 | 913 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DG Autres réserves | 2 699 301.00 | | | 2 699 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 980.00 | | | 292 980.00 |
DK Provisions réglementées | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 843.00 | | | 3 402 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 145.00 | | | 1 819 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 973.00 | | | 464 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 555.00 | | | 134 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 876.00 | | | 836 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 224.00 | | | 580 224.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 950.00 | | | 3 857 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 793.00 | | | 7 260 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 882.00 | | | 2 490 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 269.00 | | | 302 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 257 460.00 | | 3 257 460.00 | 3 257 460.00 |
FD Production vendue biens | 5 438 124.00 | 315 634.00 | 5 753 759.00 | 5 438 124.00 |
FG Production vendue services | 777 675.00 | 12 040.00 | 789 715.00 | 777 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 473 259.00 | 327 674.00 | 9 800 934.00 | 9 473 259.00 |
FM Production stockée | | | 57 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 141 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 108 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 144.00 | |
GE Autres charges | | | 13 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 883 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 906.00 | | | 222 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 131.00 | | | -35 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 168 723.00 | | | 10 168 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 875 743.00 | | | 9 875 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 980.00 | | | 292 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 930.00 | | 344 433.00 | 4 129 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 360.00 | 986 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 807.00 | 154 210.00 | 4 197 346.00 | 122 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 807.00 | 148 850.00 | 2 095 674.00 | 122 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 236.00 | | 3 890.00 | 1 111 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 678.00 | | 333 653.00 | 2 033 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 016.00 | | 6 890.00 | 985 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 836.00 | 151 473.00 | 143 687.00 | 1 686 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 702.00 | 31 683.00 | | 162 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 134.00 | 119 790.00 | 143 687.00 | 1 524 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
6T Sur comptes clients | 12 581.00 | 6 144.00 | 4 237.00 | 12 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 581.00 | 6 144.00 | 4 237.00 | 12 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 703.00 | 6 144.00 | 4 237.00 | 37 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 144.00 | 4 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 876.00 | 836 876.00 | | 836 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 129.00 | 165 129.00 | | 165 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 422.00 | 246 422.00 | | 246 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 767.00 | 1 988 767.00 | | 1 988 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VB T. V. A. | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VC Groupe et associés | 942 500.00 | 100 000.00 | 842 500.00 | 942 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 251.00 | 304 251.00 | | 304 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 894.00 | 597 353.00 | 827 611.00 | 1 514 894.00 |
VI Groupe et associés | 464 972.00 | 150 000.00 | 314 972.00 | 464 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 210.00 | | | 127 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 299.00 | 280 299.00 | | 280 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 852.00 | 2 489 698.00 | 912 154.00 | 3 401 852.00 |
VW T.V.A. | 119 103.00 | 119 103.00 | | 119 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 395.00 | 2 490 882.00 | 1 142 583.00 | 3 723 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
ST Autres comptes | 807 118.00 | | | 807 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 951.00 | | | 400 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 273 235.00 | | | 273 235.00 |
YT Sous‐traitance | 468 151.00 | | | 468 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 448.00 | | | 301 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 793 296.00 | | | 1 793 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 358 707.00 | | | 1 358 707.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 046 936.00 | | | 2 046 936.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |