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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 436.00 | 232 609.00 | 33 828.00 | 266 436.00 |
AH Fonds commercial | 848 690.00 | | 848 690.00 | 848 690.00 |
AP Constructions | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 554.00 | 902 446.00 | 364 108.00 | 1 266 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 680.00 | 600 916.00 | 127 764.00 | 728 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 506.00 | 1 849 591.00 | 2 360 915.00 | 4 210 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 392.00 | | 115 392.00 | 115 392.00 |
BN En cours de production de biens | 389 759.00 | | 389 759.00 | 389 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
BT Marchandises | 662 126.00 | | 662 126.00 | 662 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 385.00 | 14 488.00 | 2 391 897.00 | 2 406 385.00 |
BZ Autres créances | 1 180 541.00 | | 1 180 541.00 | 1 180 541.00 |
CF Disponibilités | 163 152.00 | | 163 152.00 | 163 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 327.00 | 14 488.00 | 5 005 839.00 | 5 020 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 230 833.00 | 1 864 079.00 | 7 366 754.00 | 9 230 833.00 |
CU Autres participations | 913 646.00 | | 913 646.00 | 913 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DG Autres réserves | 2 942 281.00 | | | 2 942 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
DK Provisions réglementées | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 976.00 | | | 3 421 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 831.00 | | | 1 392 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 013.00 | | | 468 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 751.00 | | | 232 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 776.00 | | | 1 312 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 271.00 | | | 517 271.00 |
EA Autres dettes | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 778.00 | | | 3 944 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 754.00 | | | 7 366 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 789.00 | | | 2 989 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 117.00 | | | 362 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 853 236.00 | | 2 853 236.00 | 2 853 236.00 |
FD Production vendue biens | 5 813 685.00 | 227 807.00 | 6 041 492.00 | 5 813 685.00 |
FG Production vendue services | 673 315.00 | | 673 315.00 | 673 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 340 236.00 | 227 807.00 | 9 568 043.00 | 9 340 236.00 |
FM Production stockée | | | 197 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 995 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 360.00 | |
GE Autres charges | | | 36 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 933 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 445.00 | | | 208 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 521.00 | | | 243 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 850.00 | | | 243 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 150.00 | | | -61 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 246.00 | | | -85 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 187 611.00 | | | 10 187 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 118 478.00 | | | 10 118 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 886.00 | | 275 662.00 | 3 931 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 130.00 | 976 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 000.00 | 208 503.00 | 3 945 046.00 | 54 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | 203 373.00 | 2 113 963.00 | 54 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 857.00 | | | 854 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 674.00 | | 275 662.00 | 2 095 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 355.00 | | | 981 355.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 623.00 | 174 360.00 | 19 392.00 | 1 694 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 385.00 | 38 223.00 | | 194 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 238.00 | 136 137.00 | 19 392.00 | 1 500 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 581.00 | 6 144.00 | 4 237.00 | 12 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 581.00 | 6 144.00 | 4 237.00 | 12 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 581.00 | 6 144.00 | 4 237.00 | 12 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 776.00 | 1 312 776.00 | | 1 312 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 569.00 | 145 569.00 | | 145 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 056.00 | 196 056.00 | | 196 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 024.00 | 2 389 024.00 | | 2 389 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VB T. V. A. | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
VC Groupe et associés | 952 202.00 | 952 202.00 | | 952 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 146.00 | 365 146.00 | | 365 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 685.00 | 305 447.00 | 702 238.00 | 1 027 685.00 |
VI Groupe et associés | 468 013.00 | 468 013.00 | | 468 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 856.00 | | | 175 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 170.00 | 150 170.00 | | 150 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 324.00 | 3 610 799.00 | 64 524.00 | 3 675 324.00 |
VW T.V.A. | 144 130.00 | 144 130.00 | | 144 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 027.00 | 2 989 789.00 | 702 238.00 | 3 712 027.00 |