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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 186.00 | 277 129.00 | 1 057.00 | 278 186.00 |
AH Fonds commercial | 848 690.00 | | 848 690.00 | 848 690.00 |
AP Constructions | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 589.00 | 1 299 619.00 | 332 970.00 | 1 632 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 996.00 | 818 635.00 | 726 361.00 | 1 544 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 458.00 | | 338 458.00 | 338 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 207.00 | 2 509 004.00 | 2 317 203.00 | 4 826 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 975.00 | | 297 975.00 | 297 975.00 |
BN En cours de production de biens | 607 902.00 | | 607 902.00 | 607 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
BT Marchandises | 417 450.00 | | 417 450.00 | 417 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 319.00 | | 78 319.00 | 78 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 383.00 | 22 135.00 | 2 425 248.00 | 2 447 383.00 |
BZ Autres créances | 1 490 607.00 | | 1 490 607.00 | 1 490 607.00 |
CF Disponibilités | 220 650.00 | | 220 650.00 | 220 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 750.00 | 22 135.00 | 5 642 615.00 | 5 664 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 490 957.00 | 2 531 139.00 | 7 959 818.00 | 10 490 957.00 |
CU Autres participations | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DG Autres réserves | 3 011 414.00 | | | 3 011 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 855.00 | | | 105 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 710.00 | | | 3 502 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 583.00 | | | 2 291 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 529.00 | | | 82 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 904.00 | | | 159 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 140.00 | | | 1 344 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 956.00 | | | 452 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
EA Autres dettes | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 109.00 | | | 4 457 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 959 818.00 | | | 7 959 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 638.00 | | | 2 454 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 507.00 | | | 144 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 866 697.00 | | 2 866 697.00 | 2 866 697.00 |
FD Production vendue biens | 5 885 030.00 | 267 984.00 | 6 153 014.00 | 5 885 030.00 |
FG Production vendue services | 728 349.00 | 1 410.00 | 729 759.00 | 728 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 480 076.00 | 269 394.00 | 9 749 470.00 | 9 480 076.00 |
FM Production stockée | | | -51 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 951 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 112.00 | |
GE Autres charges | | | 10 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 027 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 957.00 | | | 133 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 876.00 | | | 137 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 141.00 | | | -72 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 098 972.00 | | | 10 098 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 116.00 | | | 9 993 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 855.00 | | | 105 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 505.00 | | 1 752 061.00 | 4 210 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061 697.00 | 69 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 360.00 | 4 826 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 663.00 | 3 629 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 127.00 | | 11 750.00 | 1 115 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 963.00 | | 1 590 363.00 | 2 113 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 415.00 | | 149 948.00 | 981 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 592.00 | 716 184.00 | 56 774.00 | 1 849 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 609.00 | 44 521.00 | | 232 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 983.00 | 671 663.00 | 56 774.00 | 1 616 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 487.00 | 7 647.00 | 22 134.00 | 14 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 487.00 | 7 647.00 | 22 134.00 | 14 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 487.00 | 7 647.00 | 22 134.00 | 14 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 846.00 | 2 420 846.00 | | 2 420 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VB T. V. A. | 230 476.00 | 230 476.00 | | 230 476.00 |
VC Groupe et associés | 999 147.00 | 999 147.00 | | 999 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 501.00 | 168 501.00 | | 168 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 988.00 | 3 964 757.00 | 61 230.00 | 4 025 988.00 |