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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 546.00 | 162 702.00 | 99 845.00 | 262 546.00 |
AH Fonds commercial | 848 690.00 | | 848 690.00 | 848 690.00 |
AP Constructions | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 386.00 | 864 856.00 | 178 530.00 | 1 043 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 864.00 | 545 657.00 | 208 207.00 | 753 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 807.00 | | 122 807.00 | 122 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BF Prêts | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 931.00 | 1 686 836.00 | 2 443 095.00 | 4 129 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
BN En cours de production de biens | 223 999.00 | | 223 999.00 | 223 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BT Marchandises | 609 826.00 | | 609 826.00 | 609 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 453.00 | | 72 453.00 | 72 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 907.00 | 12 581.00 | 1 438 326.00 | 1 450 907.00 |
BZ Autres créances | 1 189 646.00 | | 1 189 646.00 | 1 189 646.00 |
CF Disponibilités | 231 183.00 | | 231 183.00 | 231 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 199.00 | 12 581.00 | 3 939 618.00 | 3 952 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 082 130.00 | 1 699 417.00 | 6 382 713.00 | 8 082 130.00 |
CU Autres participations | 913 646.00 | | 913 646.00 | 913 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DG Autres réserves | 2 595 154.00 | | | 2 595 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 147.00 | | | 234 147.00 |
DK Provisions réglementées | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 863.00 | | | 3 239 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 560.00 | | | 1 061 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 419.00 | | | 476 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 724.00 | | | 221 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 540.00 | | | 828 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 164.00 | | | 523 164.00 |
EA Autres dettes | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 850.00 | | | 3 142 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 713.00 | | | 6 382 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 702.00 | | | 1 824 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 341.00 | | | 96 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 082.00 | 122 114.00 | 2 258 196.00 | 2 136 082.00 |
FD Production vendue biens | 5 491 464.00 | 202 323.00 | 5 693 787.00 | 5 491 464.00 |
FG Production vendue services | 520 205.00 | 70.00 | 520 275.00 | 520 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 147 751.00 | 324 507.00 | 8 472 258.00 | 8 147 751.00 |
FM Production stockée | | | 30 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 732 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 19 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 534 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 817.00 | | | 138 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 603.00 | | | -4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 854.00 | | | -53 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 784 771.00 | | | 8 784 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 550 624.00 | | | 8 550 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 147.00 | | | 234 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 854.00 | | 349 482.00 | 3 969 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | 985 016.00 | 1 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 742.00 | 102 665.00 | 4 129 930.00 | 86 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 666.00 | 1 111 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 596.00 | 96 999.00 | 2 033 678.00 | 85 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 256.00 | | 2 647.00 | 1 114 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 623.00 | | 325 650.00 | 1 890 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 976.00 | | 21 185.00 | 964 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 596.00 | | | 85 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 061.00 | 167 956.00 | 53 181.00 | 1 572 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 029.00 | 34 055.00 | 4 382.00 | 133 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 032.00 | 133 901.00 | 48 799.00 | 1 439 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 190.00 | 5 752.00 | 9 361.00 | 16 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 190.00 | 5 752.00 | 9 361.00 | 16 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 812.00 | 5 752.00 | 16 861.00 | 48 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 752.00 | 16 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 540.00 | 828 540.00 | | 828 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 248.00 | 192 248.00 | | 192 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 470.00 | 197 470.00 | | 197 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
UP Prêts | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 666.00 | | | 1 424 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
VB T. V. A. | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
VC Groupe et associés | 905 771.00 | | | 905 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 307.00 | 244 302.00 | 550 924.00 | 964 307.00 |
VI Groupe et associés | 476 419.00 | 100 000.00 | 376 419.00 | 476 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 807.00 | | | 158 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 089.00 | | | 201 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 627.00 | 2 665 503.00 | 68 124.00 | 2 733 627.00 |
VW T.V.A. | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 126.00 | 1 824 702.00 | 927 344.00 | 2 921 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
ST Autres comptes | 764 598.00 | | | 764 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 740.00 | | | 406 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 267.00 | | | 164 267.00 |
YT Sous‐traitance | 541 658.00 | | | 541 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 254.00 | | | 291 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 570 143.00 | | | 1 570 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073 266.00 | | | 1 073 266.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 054 076.00 | | | 2 054 076.00 |