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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 962.00 | 3 264.00 | 24 698.00 | 27 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 759.00 | | 216 759.00 | 216 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 751.00 | 3 264.00 | 396 487.00 | 399 751.00 |
BT Marchandises | 167 030.00 | 20 000.00 | 147 030.00 | 167 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 432.00 | 20 000.00 | 592 432.00 | 612 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 183.00 | 23 264.00 | 988 919.00 | 1 012 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 289.00 | | | 172 289.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 786 892.00 | 837 339.00 | | 786 892.00 |
DH Report à nouveau | -37 734.00 | -50 447.00 | | -37 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 529.00 | -37 734.00 | | 163 529.00 |
DL TOTAL (I) | 951 186.00 | 787 658.00 | | 951 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 952.00 | 40 077.00 | | 32 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | 80 128.00 | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 2 024.00 | | 1 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069.00 | 1 009.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 733.00 | 123 238.00 | | 37 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 919.00 | 910 896.00 | | 988 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 326.00 | 90 286.00 | | 12 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 507.00 | 2 387.00 | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 17.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 17.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -17.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 437.00 | 14 681.00 | | 213 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 908.00 | 52 415.00 | | 49 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 529.00 | -37 734.00 | | 163 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 542.00 | | 145 634.00 | 258 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | 371 789.00 | 4 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 425.00 | | 399 751.00 | 4 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 587.00 | | 3 375.00 | 24 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 955.00 | | 142 259.00 | 233 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405.00 | 859.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | 859.00 | | 2 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 759.00 | 172 259.00 | | 216 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | | | 844.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 952.00 | 7 545.00 | 25 407.00 | 32 952.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 688.00 | 182 188.00 | 44 500.00 | 226 688.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 733.00 | 12 326.00 | 25 407.00 | 37 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | 138.00 | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | 2 610.00 | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 14 839.00 | 20 196.00 | | 14 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 491.00 | 4 051.00 | | 5 491.00 |
YT Sous‐traitance | 338.00 | 423.00 | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | 367.00 | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274.00 | 505.00 | | 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 548.00 | 2 104.00 | | 1 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 348.00 | 2 620.00 | | 2 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 118.00 | 27 281.00 | | 24 118.00 |