| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 666.00 | 264.00 | 4 402.00 | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 962.00 | 4 541.00 | 23 421.00 | 27 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 839.00 | 4 805.00 | 237 034.00 | 241 839.00 |
BT Marchandises | 159 145.00 | | 159 145.00 | 159 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 901.00 | | 360 901.00 | 360 901.00 |
CF Disponibilités | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 345.00 | | 622 345.00 | 622 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 183.00 | 4 805.00 | 859 378.00 | 864 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 950 421.00 | 786 892.00 | | 950 421.00 |
DH Report à nouveau | -37 734.00 | -37 734.00 | | -37 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 805.00 | 163 529.00 | | -110 805.00 |
DL TOTAL (I) | 840 382.00 | 951 186.00 | | 840 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 2 435.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 277.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 287.00 | 1 069.00 | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 996.00 | 37 733.00 | | 18 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 378.00 | 988 919.00 | | 859 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 996.00 | 12 326.00 | | 18 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FG Production vendue services | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 116.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 828.00 | 2 507.00 | | 3 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 704.00 | 800.00 | | 11 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 704.00 | 800.00 | | 11 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 704.00 | -800.00 | | -11 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 881.00 | 213 437.00 | | 130 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 686.00 | 49 908.00 | | 241 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 805.00 | 163 529.00 | | -110 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 751.00 | | 64 346.00 | 399 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222 259.00 | | 209 210.00 | 222 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 259.00 | | 241 839.00 | 222 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 962.00 | | 4 666.00 | 27 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 789.00 | | 59 680.00 | 371 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264.00 | 1 541.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264.00 | 1 541.00 | | 3 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
VW T.V.A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | 141.00 | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 732.00 | 3 450.00 | | 7 732.00 |
ST Autres comptes | 16 492.00 | 14 839.00 | | 16 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 068.00 | 5 491.00 | | 6 068.00 |
YT Sous‐traitance | 254.00 | 338.00 | | 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 133.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287.00 | 274.00 | | 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406.00 | 1 548.00 | | 1 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 715.00 | 2 348.00 | | 1 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 546.00 | 24 118.00 | | 30 546.00 |