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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 666.00 | 576.00 | 4 090.00 | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 367.00 | 6 588.00 | 28 780.00 | 35 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 232.00 | | 154 232.00 | 154 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 295.00 | 7 164.00 | 342 131.00 | 349 295.00 |
BT Marchandises | 206 650.00 | | 206 650.00 | 206 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 658.00 | | 251 658.00 | 251 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 709.00 | | 477 709.00 | 477 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 004.00 | 7 164.00 | 819 840.00 | 827 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 701 882.00 | 950 421.00 | | 701 882.00 |
DH Report à nouveau | | -37 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561.00 | -110 805.00 | | 2 561.00 |
DL TOTAL (I) | 742 943.00 | 840 382.00 | | 742 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 3 059.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 650.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 703.00 | 14 287.00 | | 75 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 897.00 | 18 996.00 | | 76 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 840.00 | 859 378.00 | | 819 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 11 704.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 11 704.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | -11 704.00 | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 784.00 | 130 881.00 | | 108 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 222.00 | 241 686.00 | | 106 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561.00 | -110 805.00 | | 2 561.00 |