| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 666.00 | 1 200.00 | 3 466.00 | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 354.00 | 1 094.00 | 14 260.00 | 15 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 986.00 | | 154 986.00 | 154 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 036.00 | 2 294.00 | 202 742.00 | 205 036.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
CF Disponibilités | 284 850.00 | | 284 850.00 | 284 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 581.00 | | 387 581.00 | 387 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 617.00 | 2 294.00 | 590 323.00 | 592 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 675 935.00 | 704 443.00 | | 675 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 976.00 | -28 508.00 | | -133 976.00 |
DL TOTAL (I) | 580 459.00 | 714 435.00 | | 580 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 8 779.00 | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 4 851.00 | | 5 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | 16 547.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 864.00 | 30 177.00 | | 9 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 323.00 | 744 612.00 | | 590 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 864.00 | 30 177.00 | | 9 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 145.00 | 1 357.00 | | 5 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 885.00 | 4 650.00 | | 4 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 700.00 | 660.00 | | 92 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 933.00 | | | 136 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 933.00 | | | 136 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 233.00 | 660.00 | | -44 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 728.00 | 52 017.00 | | 343 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 704.00 | 80 524.00 | | 477 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 976.00 | -28 508.00 | | -133 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 295.00 | | 2 882.00 | 399 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 128.00 | 185 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 141.00 | 205 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 013.00 | 20 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 262.00 | | 2 882.00 | 359 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 966.00 | 1 409.00 | 8 081.00 | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 966.00 | 1 409.00 | 8 081.00 | 8 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 986.00 | | 154 986.00 | 154 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 747.00 | 102 761.00 | 154 986.00 | 257 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 1 012.00 | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 812.00 | 4 129.00 | | 3 812.00 |
ST Autres comptes | 18 905.00 | 31 757.00 | | 18 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 408.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | 1 420.00 | | 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 9 442.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 717.00 | 41 886.00 | | 28 717.00 |