| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 666.00 | 888.00 | 3 778.00 | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 367.00 | 8 078.00 | 27 289.00 | 35 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 232.00 | | 204 232.00 | 204 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 295.00 | 8 966.00 | 390 329.00 | 399 295.00 |
BT Marchandises | 253 963.00 | | 253 963.00 | 253 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CF Disponibilités | 74 989.00 | | 74 989.00 | 74 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 283.00 | | 354 283.00 | 354 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 578.00 | 8 966.00 | 744 612.00 | 753 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 262.00 | | | 204 262.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 704 443.00 | 701 882.00 | | 704 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 508.00 | 2 561.00 | | -28 508.00 |
DL TOTAL (I) | 714 435.00 | 742 943.00 | | 714 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 779.00 | 18.00 | | 8 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 1 176.00 | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 547.00 | 75 703.00 | | 16 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 177.00 | 76 897.00 | | 30 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 612.00 | 819 840.00 | | 744 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 177.00 | 76 897.00 | | 30 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 357.00 | 6 064.00 | | 1 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 650.00 | 4 361.00 | | 4 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 1 600.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 1 600.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 1 565.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 017.00 | 108 784.00 | | 52 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 524.00 | 106 222.00 | | 80 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 508.00 | 2 561.00 | | -28 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 295.00 | | 50 000.00 | 349 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 262.00 | | 50 000.00 | 309 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 164.00 | 1 802.00 | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 164.00 | 1 802.00 | | 7 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 232.00 | 204 232.00 | | 204 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VI Groupe et associés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 093.00 | 227 093.00 | | 227 093.00 |
VW T.V.A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 1 010.00 | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 129.00 | 2 930.00 | | 4 129.00 |
ST Autres comptes | 31 757.00 | 29 565.00 | | 31 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 149.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | 1 159.00 | | 1 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 442.00 | 6 603.00 | | 9 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 886.00 | 38 495.00 | | 41 886.00 |