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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 063.00 | 6 794.00 | 269.00 | 7 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 326.00 | 14 365.00 | 16 962.00 | 31 326.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 440.00 | 21 159.00 | 189 281.00 | 210 440.00 |
060 Stock marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
072 Créances – Autres | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
084 Disponibilités | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
110 Total général Actif | 235 093.00 | 21 159.00 | 213 934.00 | 235 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 264.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 932.00 | 193 308.00 | | 201 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 706.00 | 1 000.00 | | 3 706.00 |
230 Autres produits | 1 086.00 | 990.00 | | 1 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 724.00 | 195 297.00 | | 206 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 790.00 | 68 251.00 | | 75 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 040.00 | 940.00 | | -1 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 84.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 49 339.00 | 50 296.00 | | 49 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | 3 597.00 | | 4 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
252 Charges sociales | 7 154.00 | 7 620.00 | | 7 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 340.00 | 6 993.00 | | 6 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 805.00 | 472.00 | | 805.00 |
262 Autres charges | 2 149.00 | 1 373.00 | | 2 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 269.00 | 178 997.00 | | 184 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 455.00 | 16 300.00 | | 22 455.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 2 241.00 | 2 955.00 | | 2 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 550.00 | 393.00 | | 2 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 1 532.00 | | 2 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 311.00 | 11 424.00 | | 15 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 440.00 | | | 210 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 805.00 | | | 805.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 472.00 | | | 472.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 805.00 | | | 805.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 472.00 | | | 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |