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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 326.00 | 22 748.00 | 8 578.00 | 31 326.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 440.00 | 29 812.00 | 180 628.00 | 210 440.00 |
060 Stock marchandises | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
084 Disponibilités | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
110 Total général Actif | 225 610.00 | 29 812.00 | 195 798.00 | 225 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 798.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 658.00 | 198 224.00 | | 180 658.00 |
230 Autres produits | 2 868.00 | 3 806.00 | | 2 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 526.00 | 202 030.00 | | 183 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 171.00 | 67 772.00 | | 66 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | 1 950.00 | | -410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 686.00 | 52 469.00 | | 50 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 3 803.00 | | 2 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 521.00 | 30 014.00 | | 29 521.00 |
252 Charges sociales | 4 629.00 | 5 737.00 | | 4 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 730.00 | 4 922.00 | | 3 730.00 |
262 Autres charges | 1 494.00 | 2 933.00 | | 1 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 724.00 | 169 620.00 | | 158 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 802.00 | 32 410.00 | | 24 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 681.00 | | | 681.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | 1 742.00 | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 7 584.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 173.00 | | 3 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 248.00 | 19 911.00 | | 20 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 440.00 | | | 210 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |