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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 030.00 | 37 009.00 | 28 022.00 | 65 030.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 144.00 | 44 072.00 | 200 072.00 | 244 144.00 |
060 Stock marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
084 Disponibilités | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
110 Total général Actif | 320 714.00 | 44 072.00 | 276 641.00 | 320 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 042.00 | 146 533.00 | | 84 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 027.00 | 35 233.00 | | 60 027.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 119.00 | 181 810.00 | | 144 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 074.00 | 42 548.00 | | 31 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -702.00 | 1 010.00 | | -702.00 |
242 Autres charges externes. | 48 647.00 | 71 990.00 | | 48 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 2 428.00 | | 2 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 411.00 | 30 804.00 | | 35 411.00 |
252 Charges sociales | 6 175.00 | 3 402.00 | | 6 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 482.00 | 5 031.00 | | 5 482.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 169.00 | 157 213.00 | | 129 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 950.00 | 24 597.00 | | 14 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 446.00 | 1 289.00 | | 446.00 |
294 Charges financières | | 621.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | 194.00 | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 3 536.00 | | 2 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 787.00 | 21 535.00 | | 12 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 888.00 | | | 242 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 769.00 | | | 6 769.00 |