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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 326.00 | 19 018.00 | 12 308.00 | 31 326.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 440.00 | 26 081.00 | 184 358.00 | 210 440.00 |
060 Stock marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
072 Créances – Autres | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
084 Disponibilités | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
110 Total général Actif | 229 976.00 | 26 081.00 | 203 895.00 | 229 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 175.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 895.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 224.00 | 201 932.00 | | 198 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 706.00 | | |
230 Autres produits | 3 806.00 | 1 086.00 | | 3 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 030.00 | 206 724.00 | | 202 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 772.00 | 75 790.00 | | 67 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 950.00 | -1 040.00 | | 1 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | 69.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 52 469.00 | 49 339.00 | | 52 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | 4 292.00 | | 3 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 014.00 | 39 371.00 | | 30 014.00 |
252 Charges sociales | 5 737.00 | 7 154.00 | | 5 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 922.00 | 6 340.00 | | 4 922.00 |
256 Dotations aux provisions | | 805.00 | | |
262 Autres charges | 2 933.00 | 2 149.00 | | 2 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 620.00 | 184 269.00 | | 169 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 410.00 | 22 455.00 | | 32 410.00 |
294 Charges financières | 1 742.00 | 2 241.00 | | 1 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 584.00 | 2 550.00 | | 7 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 2 353.00 | | 3 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 911.00 | 15 311.00 | | 19 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 440.00 | | | 210 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 805.00 | | | 805.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 805.00 | | | 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |