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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 374.00 | 26 495.00 | 35 879.00 | 62 374.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 488.00 | 33 559.00 | 207 929.00 | 241 488.00 |
060 Stock marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
072 Créances – Autres | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
084 Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
110 Total général Actif | 266 314.00 | 33 559.00 | 232 755.00 | 266 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 492.00 | 180 658.00 | | 125 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
230 Autres produits | | 2 868.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 697.00 | 183 526.00 | | 129 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 354.00 | 66 171.00 | | 42 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 259.00 | -410.00 | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 47 406.00 | 50 686.00 | | 47 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 2 903.00 | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 143.00 | 29 521.00 | | 17 143.00 |
252 Charges sociales | 3 091.00 | 4 629.00 | | 3 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 747.00 | 3 730.00 | | 3 747.00 |
262 Autres charges | | 1 494.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 584.00 | 158 724.00 | | 116 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 113.00 | 24 802.00 | | 13 113.00 |
290 Produits exceptionnels | | 681.00 | | |
294 Charges financières | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 289.00 | 635.00 | | 1 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8.00 | 3 318.00 | | -8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 550.00 | 20 248.00 | | 10 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 440.00 | | | 210 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 410.00 | | | 7 410.00 |