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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 064 675.00 | 1 885 280.00 | 179 395.00 | 2 064 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 702.00 | 13 055.00 | 647.00 | 13 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 104.00 | 10 899.00 | 204.00 | 11 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 984.00 | 1 910 580.00 | 183 404.00 | 2 093 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BZ Autres créances | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CF Disponibilités | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 851.00 | | 101 851.00 | 101 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 835.00 | 1 910 580.00 | 285 255.00 | 2 195 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 603.00 | | | -46 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 995.00 | | | 140 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 485.00 | | | 205 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 255.00 | | | 285 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 143.00 | | | 197 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 528.00 | | 199 528.00 | 199 528.00 |
FG Production vendue services | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 307.00 | | 200 307.00 | 200 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 080.00 | |
GE Autres charges | | | 12 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 869.00 | | | 498 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 496.00 | | | 497 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 671.00 | | 226 826.00 | 1 919 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 764.00 | 2 748.00 | 2 093 984.00 | 49 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 764.00 | 1 177.00 | 2 066 020.00 | 49 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571.00 | 24 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 136.00 | | 226 826.00 | 1 890 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 248.00 | 229 080.00 | 2 748.00 | 1 684 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660 933.00 | 226 868.00 | 1 177.00 | 1 660 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 314.00 | 2 211.00 | 1 571.00 | 23 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 995.00 | 140 995.00 | | 140 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 816.00 | 19 474.00 | 8 342.00 | 27 816.00 |
VI Groupe et associés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VP Divers | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 447.00 | 62 845.00 | 1 602.00 | 64 447.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 485.00 | 197 143.00 | 8 342.00 | 205 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
ST Autres comptes | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 749.00 | | | 66 749.00 |