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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 513 098.00 | 3 312 282.00 | 200 816.00 | 3 513 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 702.00 | 13 620.00 | 82.00 | 13 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 478.00 | 12 574.00 | 903.00 | 13 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 471.00 | 3 339 823.00 | 205 648.00 | 3 545 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 136.00 | | 85 136.00 | 85 136.00 |
BZ Autres créances | 118 922.00 | | 118 922.00 | 118 922.00 |
CF Disponibilités | 101 561.00 | | 101 561.00 | 101 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 455.00 | | 306 455.00 | 306 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 926.00 | 3 339 823.00 | 512 103.00 | 3 851 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 324.00 | | | -26 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
DL TOTAL (I) | 159 352.00 | | | 159 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 510.00 | | | 307 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 750.00 | | | 352 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 103.00 | | | 512 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 750.00 | | | 352 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 855.00 | | 426 855.00 | 426 855.00 |
FG Production vendue services | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 469.00 | | 430 469.00 | 430 469.00 |
FN Production immobilisée | | | 674 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 428.00 | |
GE Autres charges | | | 49 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 443.00 | | | -11 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 596.00 | | | 1 372 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 918.00 | | | 1 311 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 963.00 | | 864 019.00 | 2 868 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 511.00 | | 3 545 471.00 | 187 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 511.00 | | 3 514 444.00 | 187 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839 540.00 | | 862 414.00 | 2 839 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 220.00 | | 960.00 | 26 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | 644.00 | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 394.00 | 698 428.00 | | 2 641 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616 231.00 | 697 396.00 | | 2 616 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 162.00 | 1 032.00 | | 25 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 510.00 | 307 510.00 | | 307 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
VB T. V. A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VI Groupe et associés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VP Divers | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 185.00 | 204 894.00 | 2 291.00 | 207 185.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 750.00 | 352 750.00 | | 352 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
ST Autres comptes | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
YT Sous‐traitance | 208 069.00 | | | 208 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 38.00 | | | 38.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 250.00 | | | 239 250.00 |