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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 243 978.00 | 3 045 628.00 | 198 350.00 | 3 243 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 615.00 | 7 534.00 | 80.00 | 7 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 025.00 | 3 054 104.00 | 204 921.00 | 3 259 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BZ Autres créances | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CF Disponibilités | 212 846.00 | | 212 846.00 | 212 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 963.00 | | 253 963.00 | 253 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 989.00 | 3 054 104.00 | 458 884.00 | 3 512 989.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DG Autres réserves | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
DL TOTAL (I) | 201 383.00 | | | 201 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 470.00 | | | 225 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 501.00 | | | 257 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 884.00 | | | 458 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 501.00 | | | 257 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 027.00 | | 100 027.00 | 100 027.00 |
FG Production vendue services | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 130.00 | |
GE Autres charges | | | 28 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 681.00 | | | 366 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 436.00 | | | 339 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 043.00 | | 296 156.00 | 3 146 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 790.00 | 20 384.00 | 3 259 025.00 | 162 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 790.00 | | 3 243 978.00 | 162 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 926.00 | 8 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114 612.00 | | 292 156.00 | 3 114 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | 4 000.00 | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975 686.00 | 94 130.00 | 15 712.00 | 2 975 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951 822.00 | 93 806.00 | | 2 951 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 864.00 | 324.00 | 15 712.00 | 23 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 470.00 | 225 470.00 | | 225 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VP Divers | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 508.00 | 41 116.00 | 1 392.00 | 42 508.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 501.00 | 257 501.00 | | 257 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
ST Autres comptes | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
YT Sous‐traitance | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |