| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 507 908.00 | 2 391 806.00 | 116 102.00 | 2 507 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 702.00 | 13 243.00 | 458.00 | 13 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 063.00 | 11 209.00 | 854.00 | 12 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 177.00 | 2 417 604.00 | 120 572.00 | 2 538 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
BZ Autres créances | 110 953.00 | | 110 953.00 | 110 953.00 |
CF Disponibilités | 57 074.00 | | 57 074.00 | 57 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 833.00 | | 231 833.00 | 231 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 010.00 | 2 417 604.00 | 352 406.00 | 2 770 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 230.00 | | | -45 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DL TOTAL (I) | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 326.00 | | | 166 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 525.00 | | | 261 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 406.00 | | | 352 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 525.00 | | | 261 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
FG Production vendue services | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 743.00 | | 286 743.00 | 286 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 437 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 024.00 | |
GE Autres charges | | | 38 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 496.00 | | | 934 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 385.00 | | | 923 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 984.00 | | 562 587.00 | 2 093 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 395.00 | | 2 538 177.00 | 118 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 395.00 | | 2 509 254.00 | 118 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066 020.00 | | 561 628.00 | 2 066 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 806.00 | | 959.00 | 24 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 580.00 | 507 024.00 | | 1 910 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 625.00 | 506 526.00 | | 1 886 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 954.00 | 498.00 | | 23 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 326.00 | 166 326.00 | | 166 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VI Groupe et associés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VP Divers | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 361.00 | 174 759.00 | 1 602.00 | 176 361.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 525.00 | 261 525.00 | | 261 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
ST Autres comptes | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
YT Sous‐traitance | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 39.00 | | | 39.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 570.00 | | | 131 570.00 |