| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 114 612.00 | 2 951 822.00 | 162 790.00 | 3 114 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 111.00 | 14 893.00 | 4 218.00 | 19 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 372.00 | 8 971.00 | 401.00 | 9 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 043.00 | 2 975 686.00 | 170 357.00 | 3 146 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 004.00 | | 71 004.00 | 71 004.00 |
BZ Autres créances | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
CF Disponibilités | 113 756.00 | | 113 756.00 | 113 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 724.00 | | 258 724.00 | 258 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 768.00 | 2 975 686.00 | 429 081.00 | 3 404 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
DL TOTAL (I) | 186 637.00 | | | 186 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 444.00 | | | 242 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 081.00 | | | 429 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 444.00 | | | 242 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 054.00 | | 296 054.00 | 296 054.00 |
FG Production vendue services | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 085.00 | | 305 085.00 | 305 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 250 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 578.00 | |
GE Autres charges | | | 25 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 418.00 | | | -23 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 575.00 | | | 712 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 790.00 | | | 672 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 471.00 | | 457 812.00 | 3 545 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 708.00 | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 238.00 | 3 146 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 851 424.00 | 3 114 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 28 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514 444.00 | | 451 593.00 | 3 514 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 180.00 | | 5 409.00 | 27 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | 810.00 | 3 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 823.00 | 290 578.00 | 654 715.00 | 3 339 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313 628.00 | 288 803.00 | 650 609.00 | 3 313 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 195.00 | 1 775.00 | 4 106.00 | 26 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VC Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VP Divers | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 360.00 | 144 968.00 | 1 392.00 | 146 360.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 444.00 | 242 444.00 | | 242 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
ST Autres comptes | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
YT Sous‐traitance | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 33.00 | | | 33.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 446.00 | | | 164 446.00 |