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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 434.00 | 45 070.00 | 25 364.00 | 70 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 933.00 | 49 468.00 | 58 464.00 | 107 933.00 |
BT Marchandises | 246 574.00 | 5 300.00 | 241 274.00 | 246 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 838.00 | 12 974.00 | 522 864.00 | 535 838.00 |
BZ Autres créances | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
CF Disponibilités | 198 837.00 | | 198 837.00 | 198 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 748.00 | 18 274.00 | 1 004 473.00 | 1 022 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 681.00 | 67 743.00 | 1 062 937.00 | 1 130 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 198 044.00 | 193 731.00 | | 198 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 574.00 | 4 312.00 | | 10 574.00 |
DL TOTAL (I) | 274 618.00 | 264 044.00 | | 274 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 028.00 | 50 021.00 | | 78 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 208.00 | 226 460.00 | | 225 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | 55 417.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 914.00 | 477 921.00 | | 397 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 679.00 | 82 697.00 | | 85 679.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 12 530.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 319.00 | 905 049.00 | | 788 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 937.00 | 1 169 093.00 | | 1 062 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 244.00 | 811 039.00 | | 733 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 594.00 | | 2 723 594.00 | 2 723 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 249.00 | | 2 751 249.00 | 2 751 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 827.00 | 680.00 | | 5 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 827.00 | 1 166.00 | | -5 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 596.00 | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 177.00 | 2 426 936.00 | | 2 771 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 603.00 | 2 422 625.00 | | 2 760 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 575.00 | 4 312.00 | | 10 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 346.00 | | 35 566.00 | 77 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 979.00 | 107 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 979.00 | 73 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | 30 000.00 | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 997.00 | | 5 566.00 | 72 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 567.00 | 11 881.00 | 4 979.00 | 42 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 231.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 549.00 | 11 650.00 | 4 979.00 | 41 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 700.00 | 5 300.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 674.00 | 5 300.00 | 2 700.00 | 15 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 674.00 | 5 300.00 | 2 700.00 | 15 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 915.00 | 397 915.00 | | 397 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 520 270.00 | | | 520 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 029.00 | 23 817.00 | 54 212.00 | 78 029.00 |
VI Groupe et associés | 225 209.00 | 225 209.00 | | 225 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 436.00 | 577 336.00 | 3 100.00 | 580 436.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 456.00 | 733 245.00 | 54 212.00 | 787 456.00 |