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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 591.00 | 9 193.00 | 4 398.00 | 13 591.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 454.00 | 51 352.00 | 8 102.00 | 59 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 296.00 | 63 695.00 | 45 600.00 | 109 296.00 |
BT Marchandises | 297 405.00 | 10 700.00 | 286 705.00 | 297 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 811.00 | 4 273.00 | 496 538.00 | 500 811.00 |
BZ Autres créances | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
CF Disponibilités | 173 806.00 | | 173 806.00 | 173 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 484.00 | 14 973.00 | 1 007 510.00 | 1 022 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 780.00 | 78 669.00 | 1 053 111.00 | 1 131 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 220 839.00 | 208 618.00 | | 220 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 866.00 | 12 220.00 | | 8 866.00 |
DL TOTAL (I) | 295 706.00 | 286 839.00 | | 295 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 869.00 | 67 740.00 | | 39 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 704.00 | 218 408.00 | | 214 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 864.00 | 347 015.00 | | 401 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 352.00 | 121 401.00 | | 95 352.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | 1 800.00 | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 404.00 | 756 365.00 | | 757 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 111.00 | 1 043 205.00 | | 1 053 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 723.00 | 717 716.00 | | 747 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 370 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 371 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 013.00 | 12.00 | | 7 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | -12.00 | | -5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 784.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 499.00 | 2 468 170.00 | | 2 417 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 633.00 | 2 455 948.00 | | 2 408 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 867.00 | 12 221.00 | | 8 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 520.00 | | 2 488.00 | 116 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 712.00 | 109 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 712.00 | 62 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 828.00 | | 2 488.00 | 69 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 415.00 | 15 033.00 | 7 753.00 | 56 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 6 796.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 018.00 | 8 237.00 | 7 753.00 | 54 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 700.00 | 10 700.00 | 10 700.00 | 10 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | 4 274.00 | 1 270.00 | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 970.00 | 14 974.00 | 11 970.00 | 11 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 970.00 | 14 974.00 | 11 970.00 | 11 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 974.00 | 11 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 865.00 | 401 865.00 | | 401 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 490 555.00 | 490 555.00 | | 490 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 869.00 | 30 188.00 | 9 681.00 | 39 869.00 |
VI Groupe et associés | 214 705.00 | 214 705.00 | | 214 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 373.00 | 551 273.00 | 3 100.00 | 554 373.00 |
VW T.V.A. | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 405.00 | 747 724.00 | 9 681.00 | 757 405.00 |