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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 591.00 | 2 397.00 | 11 194.00 | 13 591.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 678.00 | 50 867.00 | 15 810.00 | 66 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 519.00 | 56 415.00 | 60 104.00 | 116 519.00 |
BT Marchandises | 282 028.00 | 10 700.00 | 271 328.00 | 282 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 407.00 | 1 269.00 | 493 137.00 | 494 407.00 |
BZ Autres créances | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
CF Disponibilités | 158 514.00 | | 158 514.00 | 158 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 070.00 | 11 969.00 | 983 100.00 | 995 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 590.00 | 68 385.00 | 1 043 205.00 | 1 111 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 208 618.00 | 198 044.00 | | 208 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 220.00 | 10 574.00 | | 12 220.00 |
DL TOTAL (I) | 286 839.00 | 274 618.00 | | 286 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 740.00 | 78 028.00 | | 67 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 408.00 | 225 208.00 | | 218 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 015.00 | 397 914.00 | | 347 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 401.00 | 85 679.00 | | 121 401.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 624.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 365.00 | 788 319.00 | | 756 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 205.00 | 1 062 937.00 | | 1 043 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 716.00 | 733 244.00 | | 717 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 393 474.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 419 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 808.00 | |
GE Autres charges | | | 12 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 5 827.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -5 827.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 3 117.00 | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 170.00 | 2 771 177.00 | | 2 468 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 948.00 | 2 760 603.00 | | 2 455 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 221.00 | 10 575.00 | | 12 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 933.00 | | 13 748.00 | 107 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 161.00 | 116 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | 43 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 912.00 | 69 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 249.00 | | 13 592.00 | 31 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 584.00 | | 156.00 | 73 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 469.00 | 12 108.00 | 5 161.00 | 49 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 2 397.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 220.00 | 9 710.00 | 3 912.00 | 48 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 300.00 | 10 700.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
6T Sur comptes clients | 12 974.00 | | 11 705.00 | 12 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 274.00 | 10 700.00 | 17 005.00 | 18 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 274.00 | 10 700.00 | 17 005.00 | 18 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 700.00 | 17 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 015.00 | 347 015.00 | | 347 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 492 883.00 | | | 492 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 741.00 | 29 091.00 | 38 649.00 | 67 741.00 |
VI Groupe et associés | 218 409.00 | 218 409.00 | | 218 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 628.00 | 554 528.00 | 3 100.00 | 557 628.00 |
VW T.V.A. | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 366.00 | 717 717.00 | 38 649.00 | 756 366.00 |