| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681.00 | 3 295.00 | 386.00 | 3 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 041.00 | 63 814.00 | 6 227.00 | 70 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 415.00 | 80 701.00 | 39 713.00 | 120 415.00 |
BT Marchandises | 308 149.00 | 59 000.00 | 249 149.00 | 308 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 441 423.00 | 3 181.00 | 438 242.00 | 441 423.00 |
CF Disponibilités | 316 771.00 | | 316 771.00 | 316 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 641.00 | 62 181.00 | 1 021 460.00 | 1 083 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 056.00 | 142 882.00 | 1 061 174.00 | 1 204 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 301 501.00 | 229 706.00 | | 301 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 267.00 | 71 795.00 | | -29 267.00 |
DL TOTAL (I) | 338 233.00 | 367 501.00 | | 338 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 000.00 | 13 744.00 | | 101 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 325.00 | 159 525.00 | | 160 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 750.00 | 400 568.00 | | 352 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 387.00 | 122 511.00 | | 89 387.00 |
EA Autres dettes | 13 773.00 | 8 260.00 | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 940.00 | 704 609.00 | | 722 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 174.00 | 1 072 110.00 | | 1 061 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 237.00 | 704 609.00 | | 717 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 841.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 148.00 | | 1 267.00 | 119 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 457.00 | | 1 267.00 | 72 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 542.00 | 6 159.00 | | 74 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 950.00 | 6 159.00 | | 60 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 508.00 | 3 181.00 | 19 508.00 | 19 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 508.00 | 3 181.00 | 19 508.00 | 78 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 508.00 | 3 181.00 | 19 508.00 | 78 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 181.00 | 19 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 751.00 | 352 751.00 | | 352 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 409 503.00 | 409 503.00 | | 409 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 326.00 | 160 326.00 | | 160 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 821.00 | 458 721.00 | 3 100.00 | 461 821.00 |
VW T.V.A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 237.00 | 717 237.00 | | 717 237.00 |