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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681.00 | 3 188.00 | 492.00 | 3 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 774.00 | 57 761.00 | 11 013.00 | 68 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 148.00 | 74 541.00 | 44 606.00 | 119 148.00 |
BT Marchandises | 279 051.00 | 59 000.00 | 220 051.00 | 279 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 088.00 | 19 508.00 | 546 579.00 | 566 088.00 |
BZ Autres créances | 48 988.00 | | 48 988.00 | 48 988.00 |
CF Disponibilités | 204 133.00 | | 204 133.00 | 204 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 012.00 | 78 508.00 | 1 027 504.00 | 1 106 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 160.00 | 153 050.00 | 1 072 110.00 | 1 225 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 229 706.00 | 220 839.00 | | 229 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 795.00 | 8 866.00 | | 71 795.00 |
DL TOTAL (I) | 367 501.00 | 295 706.00 | | 367 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 744.00 | 39 869.00 | | 13 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 525.00 | 214 704.00 | | 159 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 568.00 | 401 864.00 | | 400 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 511.00 | 95 352.00 | | 122 511.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | 5 613.00 | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 609.00 | 757 404.00 | | 704 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 110.00 | 1 053 111.00 | | 1 072 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 810 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 811 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 7 013.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | -5 313.00 | | -2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 614.00 | 2 722.00 | | 27 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 427.00 | 2 417 499.00 | | 2 842 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 632.00 | 2 408 632.00 | | 2 770 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 795.00 | 8 867.00 | | 71 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 296.00 | | 9 852.00 | 109 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 605.00 | | 9 852.00 | 62 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 695.00 | 10 846.00 | | 63 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | 4 398.00 | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 502.00 | 6 448.00 | | 54 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 700.00 | 59 000.00 | 10 700.00 | 10 700.00 |
6T Sur comptes clients | 4 274.00 | 15 234.00 | | 4 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 974.00 | 74 234.00 | 10 700.00 | 14 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 974.00 | 74 234.00 | 10 700.00 | 14 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 234.00 | 10 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 568.00 | 400 568.00 | | 400 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 541 548.00 | 541 548.00 | | 541 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VI Groupe et associés | 159 526.00 | 159 526.00 | | 159 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 928.00 | 622 828.00 | 3 100.00 | 625 928.00 |
VW T.V.A. | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 609.00 | 704 609.00 | | 704 609.00 |