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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 010.00 | | 269 010.00 | 269 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 010.00 | | 269 010.00 | 269 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 799.00 | | 343 799.00 | 343 799.00 |
BZ Autres créances | 291 472.00 | | 291 472.00 | 291 472.00 |
CF Disponibilités | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 872.00 | | 686 872.00 | 686 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 882.00 | | 955 882.00 | 955 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 929.00 | 148 964.00 | | 215 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 699.00 | 66 965.00 | | 35 699.00 |
DL TOTAL (I) | 273 628.00 | 237 929.00 | | 273 628.00 |
DP Provisions pour risques | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 638.00 | 44 888.00 | | 81 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 577.00 | 676 022.00 | | 565 577.00 |
EA Autres dettes | 24 957.00 | 11 784.00 | | 24 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 173.00 | 778 763.00 | | 672 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 882.00 | 1 016 692.00 | | 955 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 173.00 | 778 763.00 | | 672 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 067.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 708 033.00 | | 2 708 033.00 | 2 708 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 033.00 | | 2 708 033.00 | 2 708 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 829.00 | 15 678.00 | | 8 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 080.00 | | | -10 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 984.00 | -81 162.00 | | -104 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 837.00 | 2 141 558.00 | | 2 722 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 138.00 | 2 074 593.00 | | 2 687 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 699.00 | 66 965.00 | | 35 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 010.00 | | 80 000.00 | 189 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 010.00 | | 80 000.00 | 189 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 321.00 | 180 321.00 | | 180 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 076.00 | 201 076.00 | | 201 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 010.00 | | | 269 010.00 |
UX Autres créances clients | 343 799.00 | | | 343 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VC Groupe et associés | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VI Groupe et associés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 949.00 | | | 255 949.00 |
VP Divers | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 968.00 | 521 089.00 | 383 879.00 | 904 968.00 |
VW T.V.A. | 109 884.00 | 109 884.00 | | 109 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 173.00 | 672 173.00 | | 672 173.00 |