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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 352.00 | | 386 352.00 | 386 352.00 |
BZ Autres créances | 427 218.00 | | 427 218.00 | 427 218.00 |
CF Disponibilités | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 629.00 | | 864 629.00 | 864 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 629.00 | | 864 629.00 | 864 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 412.00 | | | 231 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 136.00 | 251 628.00 | | 255 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 291.00 | 3 508.00 | | -28 291.00 |
DL TOTAL (I) | 248 845.00 | 277 136.00 | | 248 845.00 |
DP Provisions pour risques | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 788.00 | 87 451.00 | | 70 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 009.00 | 548 956.00 | | 448 009.00 |
EA Autres dettes | 55 917.00 | 53 657.00 | | 55 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 704.00 | 759 845.00 | | 605 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 629.00 | 1 047 062.00 | | 864 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 714.00 | 759 845.00 | | 574 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 100.00 | | 2 353 100.00 | 2 353 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 100.00 | | 2 353 100.00 | 2 353 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | 308.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 160.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 160.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -160.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 994.00 | -121 876.00 | | -81 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 202.00 | 2 725 412.00 | | 2 355 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 493.00 | 2 721 904.00 | | 2 383 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 291.00 | 3 508.00 | | -28 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 010.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 010.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
6T Sur comptes clients | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | | 813.00 | 10 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 904.00 | 156 904.00 | | 156 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 390.00 | 155 390.00 | | 155 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
UX Autres créances clients | 386 352.00 | 154 940.00 | 231 412.00 | 386 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VC Groupe et associés | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
VI Groupe et associés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 367.00 | 70 955.00 | 231 412.00 | 302 367.00 |
VP Divers | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 252.00 | 351 428.00 | 462 824.00 | 814 252.00 |
VW T.V.A. | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 704.00 | 574 714.00 | 30 990.00 | 605 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 202.00 | 68 387.00 | | 51 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 412.00 | 220.00 | | 2 412.00 |
ST Autres comptes | 21 821.00 | 25 746.00 | | 21 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 116.00 | 94 365.00 | | 84 116.00 |
YT Sous‐traitance | 26 664.00 | 31 077.00 | | 26 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 259.00 | 11 998.00 | | 31 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 461.00 | 80 385.00 | | 82 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 786.00 | 550 817.00 | | 469 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 618.00 | 37 638.00 | | 34 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 013.00 | 151 409.00 | | 135 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |