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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 010.00 | | 239 010.00 | 239 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 010.00 | | 239 010.00 | 239 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 010.00 | 175.00 | 94 835.00 | 95 010.00 |
BZ Autres créances | 45 147.00 | 10 080.00 | 35 067.00 | 45 147.00 |
CF Disponibilités | 76 887.00 | | 76 887.00 | 76 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 694.00 | 10 255.00 | 207 438.00 | 217 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 704.00 | 10 255.00 | 446 448.00 | 456 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 249.00 | 251 249.00 | | 251 249.00 |
DH Report à nouveau | -19 104.00 | | | -19 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 367.00 | -19 104.00 | | -16 367.00 |
DL TOTAL (I) | 237 776.00 | 254 144.00 | | 237 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 010.00 | 29 387.00 | | 34 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 562.00 | 146 072.00 | | 145 562.00 |
EA Autres dettes | 29 099.00 | 25 337.00 | | 29 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 672.00 | 200 797.00 | | 208 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 448.00 | 465 021.00 | | 446 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 672.00 | 200 797.00 | | 208 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 559.00 | | 632 559.00 | 632 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 559.00 | | 632 559.00 | 632 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | 141.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 853.00 | 596 722.00 | | 634 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 221.00 | 615 827.00 | | 651 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 367.00 | -19 104.00 | | -16 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 010.00 | | 80 000.00 | 159 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 010.00 | | 80 000.00 | 159 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
6T Sur comptes clients | | 175.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 080.00 | 10 255.00 | 10 080.00 | 10 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 10 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 010.00 | | | 239 010.00 |
UX Autres créances clients | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VC Groupe et associés | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VI Groupe et associés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VP Divers | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 579.00 | 140 569.00 | 239 010.00 | 379 579.00 |
VW T.V.A. | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 672.00 | 208 672.00 | | 208 672.00 |