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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 010.00 | | 159 010.00 | 159 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 010.00 | | 159 010.00 | 159 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 983.00 | | 160 983.00 | 160 983.00 |
BZ Autres créances | 266 060.00 | | 266 060.00 | 266 060.00 |
CF Disponibilités | 97 968.00 | | 97 968.00 | 97 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 834.00 | | 526 834.00 | 526 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 844.00 | | 685 844.00 | 685 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 753.00 | | | 123 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 136.00 | 255 136.00 | | 255 136.00 |
DH Report à nouveau | -28 291.00 | | | -28 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 403.00 | -28 291.00 | | 74 403.00 |
DL TOTAL (I) | 323 249.00 | 248 845.00 | | 323 249.00 |
DP Provisions pour risques | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 749.00 | 70 788.00 | | 57 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 352.00 | 448 009.00 | | 268 352.00 |
EA Autres dettes | 26 413.00 | 55 917.00 | | 26 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 515.00 | 605 704.00 | | 352 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 844.00 | 864 629.00 | | 685 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 515.00 | 574 714.00 | | 352 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 364.00 | | 1 870 364.00 | 1 870 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 364.00 | | 1 870 364.00 | 1 870 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 428.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 741.00 | 862.00 | | 4 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -40.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 810.00 | 2 355 202.00 | | 1 875 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 407.00 | 2 383 493.00 | | 1 801 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 403.00 | -28 291.00 | | 74 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 159 010.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 010.00 | | 159 010.00 | 159 010.00 |
UX Autres créances clients | 160 983.00 | 160 983.00 | | 160 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VC Groupe et associés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VI Groupe et associés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 412.00 | 107 659.00 | 123 753.00 | 231 412.00 |
VP Divers | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 645.00 | 303 882.00 | 282 763.00 | 586 645.00 |
VW T.V.A. | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 515.00 | 352 515.00 | | 352 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 662.00 | 51 202.00 | | 29 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 412.00 | | |
ST Autres comptes | 21 397.00 | 21 821.00 | | 21 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 463.00 | 84 116.00 | | 72 463.00 |
YT Sous‐traitance | 22 410.00 | 26 664.00 | | 22 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 965.00 | 31 259.00 | | 24 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 627.00 | 82 461.00 | | 54 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 214.00 | 469 786.00 | | 370 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 649.00 | 34 618.00 | | 31 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 271.00 | 135 013.00 | | 116 271.00 |