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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 010.00 | | 139 010.00 | 139 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 010.00 | | 139 010.00 | 139 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 808.00 | 813.00 | 477 995.00 | 478 808.00 |
BZ Autres créances | 427 940.00 | | 427 940.00 | 427 940.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 866.00 | 813.00 | 908 052.00 | 908 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 876.00 | 813.00 | 1 047 062.00 | 1 047 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 614.00 | | | 178 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 628.00 | 215 929.00 | | 251 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508.00 | 35 699.00 | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 277 136.00 | 273 628.00 | | 277 136.00 |
DP Provisions pour risques | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 451.00 | 81 638.00 | | 87 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 956.00 | 565 577.00 | | 548 956.00 |
EA Autres dettes | 53 657.00 | 24 957.00 | | 53 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 845.00 | 672 173.00 | | 759 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 062.00 | 955 882.00 | | 1 047 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 845.00 | 672 173.00 | | 759 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 226.00 | | 2 722 226.00 | 2 722 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 226.00 | | 2 722 226.00 | 2 722 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | 8 829.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 10 080.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -10 080.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 876.00 | -104 984.00 | | -121 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 412.00 | 2 722 837.00 | | 2 725 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 904.00 | 2 687 138.00 | | 2 721 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508.00 | 35 699.00 | | 3 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 010.00 | | | 269 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 139 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 139 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 010.00 | | | 269 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
6T Sur comptes clients | | 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 080.00 | 813.00 | | 10 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 865.00 | 160 865.00 | | 160 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 962.00 | 189 962.00 | | 189 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
UX Autres créances clients | 464 396.00 | | | 464 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
VB T. V. A. | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VC Groupe et associés | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
VI Groupe et associés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 650.00 | | | 352 650.00 |
VP Divers | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 721.00 | 714 685.00 | 332 035.00 | 1 046 721.00 |
VW T.V.A. | 130 232.00 | 130 232.00 | | 130 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 845.00 | 759 845.00 | | 759 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 387.00 | 69 124.00 | | 68 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220.00 | | | 220.00 |
ST Autres comptes | 25 746.00 | 21 413.00 | | 25 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 365.00 | 95 496.00 | | 94 365.00 |
YT Sous‐traitance | 31 077.00 | 29 286.00 | | 31 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 998.00 | 10 875.00 | | 11 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 385.00 | 79 999.00 | | 80 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 817.00 | 544 607.00 | | 550 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 638.00 | 35 262.00 | | 37 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 409.00 | 146 197.00 | | 151 409.00 |