| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 700.00 | 33 227.00 | 7 473.00 | 40 700.00 |
AH Fonds commercial | 502 584.00 | | 502 584.00 | 502 584.00 |
AP Constructions | 6 233.00 | 5 166.00 | 1 067.00 | 6 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 180.00 | 267 667.00 | 103 513.00 | 371 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 256.00 | 306 061.00 | 815 194.00 | 1 121 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 520.00 | | 276 520.00 | 276 520.00 |
BZ Autres créances | 372 599.00 | | 372 599.00 | 372 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 567 288.00 | | 1 567 288.00 | 1 567 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 967.00 | | 2 327 967.00 | 2 327 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 224.00 | 306 061.00 | 3 143 162.00 | 3 449 224.00 |
CU Autres participations | 187 506.00 | | 187 506.00 | 187 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 680 842.00 | 509 119.00 | | 680 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 880.00 | 171 722.00 | | 93 880.00 |
DL TOTAL (I) | 903 714.00 | 809 834.00 | | 903 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 945.00 | 198 651.00 | | 414 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 495.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 684.00 | 219 803.00 | | 124 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 804.00 | 157 146.00 | | 192 804.00 |
EA Autres dettes | 1 506 411.00 | 1 293 589.00 | | 1 506 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 447.00 | 1 869 687.00 | | 2 239 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 162.00 | 2 679 521.00 | | 3 143 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 775.00 | | 177 581.00 | 943 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 200 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 121 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 059.00 | | 174 226.00 | 369 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 059.00 | | 3 355.00 | 374 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 657.00 | | | 200 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 590.00 | 29 468.00 | | 276 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 831.00 | 4 397.00 | | 28 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 759.00 | 25 071.00 | | 247 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 222.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 685.00 | 124 685.00 | | 124 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 412.00 | 1 506 412.00 | | 1 506 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 276 521.00 | | | 276 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
VC Groupe et associés | 242 181.00 | | | 242 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 340.00 | 94 340.00 | | 94 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 606.00 | 71 394.00 | 166 665.00 | 320 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 700.00 | | | 346 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 465.00 | | | 85 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 729.00 | 673 729.00 | | 673 729.00 |
VW T.V.A. | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 448.00 | 1 990 236.00 | 166 665.00 | 2 239 448.00 |