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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 587.00 | 24 419.00 | 5 168.00 | 29 587.00 |
AH Fonds commercial | 502 584.00 | | 502 584.00 | 502 584.00 |
AP Constructions | 15 180.00 | 7 423.00 | 7 757.00 | 15 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 285.00 | 217 617.00 | 93 668.00 | 311 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 496.00 | 249 461.00 | 810 034.00 | 1 059 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 370.00 | | 290 370.00 | 290 370.00 |
BZ Autres créances | 438 110.00 | | 438 110.00 | 438 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 792.00 | | 158 792.00 | 158 792.00 |
CF Disponibilités | 1 675 976.00 | | 1 675 976.00 | 1 675 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 742.00 | | 2 584 742.00 | 2 584 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 238.00 | 249 461.00 | 3 394 776.00 | 3 644 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
CU Autres participations | 187 506.00 | | 187 506.00 | 187 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 774 722.00 | 680 842.00 | | 774 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 052.00 | 93 880.00 | | 115 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 767.00 | 903 714.00 | | 1 018 767.00 |
DP Provisions pour risques | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 301.00 | 414 945.00 | | 362 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 095.00 | 601.00 | | 7 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 504.00 | 124 684.00 | | 108 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 981.00 | 192 804.00 | | 222 981.00 |
EA Autres dettes | 1 666 996.00 | 1 506 411.00 | | 1 666 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 879.00 | 2 239 447.00 | | 2 367 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 776.00 | 3 143 162.00 | | 3 394 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 972.00 | 1 990 235.00 | | 2 201 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 257.00 | | 20 803.00 | 1 121 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 564.00 | 1 059 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 113.00 | 532 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 451.00 | 326 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 286.00 | | | 543 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 414.00 | | 20 503.00 | 377 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 557.00 | | 300.00 | 200 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 058.00 | 25 832.00 | 82 433.00 | 306 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 228.00 | 2 305.00 | 11 113.00 | 33 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 830.00 | 23 527.00 | 71 320.00 | 272 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666 996.00 | 1 666 996.00 | | 1 666 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 290 370.00 | | | 290 370.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VC Groupe et associés | 369 349.00 | | | 369 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 090.00 | 113 090.00 | | 113 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 212.00 | 83 305.00 | 121 325.00 | 249 212.00 |
VI Groupe et associés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 323.00 | 763 323.00 | | 763 323.00 |
VW T.V.A. | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 879.00 | 2 201 972.00 | 121 325.00 | 2 367 879.00 |