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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 587.00 | 26 724.00 | 2 863.00 | 29 587.00 |
AH Fonds commercial | 502 584.00 | | 502 584.00 | 502 584.00 |
AP Constructions | 15 180.00 | 10 769.00 | 4 411.00 | 15 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 585.00 | 238 375.00 | 78 209.00 | 316 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 295.00 | 275 870.00 | 789 425.00 | 1 065 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 267.00 | | 332 267.00 | 332 267.00 |
BZ Autres créances | 105 885.00 | | 105 885.00 | 105 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 712 413.00 | | 1 712 413.00 | 1 712 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 737.00 | | 2 300 737.00 | 2 300 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 033.00 | 275 870.00 | 3 090 163.00 | 3 366 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
CU Autres participations | 187 506.00 | | 187 506.00 | 187 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 422 575.00 | 774 722.00 | | 422 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 573.00 | 115 052.00 | | 116 573.00 |
DL TOTAL (I) | 668 141.00 | 1 018 767.00 | | 668 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 294.00 | 362 301.00 | | 362 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 918.00 | 7 095.00 | | 14 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 127.00 | 108 504.00 | | 102 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 416.00 | 222 981.00 | | 250 416.00 |
EA Autres dettes | 1 692 265.00 | 1 666 996.00 | | 1 692 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 021.00 | 2 367 879.00 | | 2 422 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 163.00 | 3 394 776.00 | | 3 090 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 496.00 | | 6 101.00 | 1 059 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 1 065 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 331 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 173.00 | | | 532 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 467.00 | | 5 601.00 | 326 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 857.00 | | 500.00 | 200 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 458.00 | 26 539.00 | 130.00 | 249 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 420.00 | 2 305.00 | | 24 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 038.00 | 24 234.00 | 130.00 | 225 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 265.00 | 1 692 265.00 | | 1 692 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 332 268.00 | 332 268.00 | | 332 268.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VC Groupe et associés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 030.00 | 195 030.00 | | 195 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 264.00 | 50 987.00 | 73 342.00 | 167 264.00 |
VI Groupe et associés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 174.00 | 472 174.00 | | 472 174.00 |
VW T.V.A. | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 022.00 | 2 305 745.00 | 73 342.00 | 2 422 022.00 |