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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 588.00 | 29 030.00 | 558.00 | 29 588.00 |
AH Fonds commercial | 502 585.00 | | 502 585.00 | 502 585.00 |
AP Constructions | 15 181.00 | 14 094.00 | 1 087.00 | 15 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 424.00 | 255 198.00 | 67 226.00 | 322 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 134.00 | 298 322.00 | 772 812.00 | 1 071 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 107.00 | | 336 107.00 | 336 107.00 |
BZ Autres créances | 117 942.00 | | 117 942.00 | 117 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 675 975.00 | | 1 675 975.00 | 1 675 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 021.00 | | 2 267 021.00 | 2 267 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 155.00 | 298 322.00 | 3 039 833.00 | 3 338 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
CU Autres participations | 187 507.00 | | 187 507.00 | 187 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 434 234.00 | 422 576.00 | | 434 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 340.00 | 116 574.00 | | 130 340.00 |
DL TOTAL (I) | 693 566.00 | 668 142.00 | | 693 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 720.00 | 362 694.00 | | 302 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934.00 | 14 518.00 | | 10 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 285.00 | 102 127.00 | | 176 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 697.00 | 250 416.00 | | 222 697.00 |
EA Autres dettes | 1 633 631.00 | 1 692 265.00 | | 1 633 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 267.00 | 2 422 022.00 | | 2 346 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 833.00 | 3 090 163.00 | | 3 039 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 277.00 | 2 422 022.00 | | 2 127 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 711.00 | 195 030.00 | | 184 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 295.00 | | 5 839.00 | 1 065 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 173.00 | | | 532 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 766.00 | | 5 839.00 | 331 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 357.00 | | | 201 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 870.00 | 22 452.00 | | 275 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 725.00 | 2 305.00 | | 26 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 145.00 | 20 147.00 | | 249 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 285.00 | 176 285.00 | | 176 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 631.00 | 1 633 631.00 | | 1 633 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 336 107.00 | 336 107.00 | | 336 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VC Groupe et associés | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 711.00 | 64 711.00 | 120 000.00 | 184 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 010.00 | 19 019.00 | 98 991.00 | 118 010.00 |
VI Groupe et associés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 896.00 | 474 896.00 | | 474 896.00 |
VW T.V.A. | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 267.00 | 2 127 277.00 | 218 991.00 | 2 346 267.00 |