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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
AH Fonds commercial | 502 585.00 | | 502 585.00 | 502 585.00 |
AP Constructions | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 204.00 | 271 468.00 | 60 736.00 | 332 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 914.00 | 316 237.00 | 764 677.00 | 1 080 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 515.00 | | 353 515.00 | 353 515.00 |
BZ Autres créances | 166 110.00 | | 166 110.00 | 166 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 368.00 | | 180 368.00 | 180 368.00 |
CF Disponibilités | 2 218 474.00 | | 2 218 474.00 | 2 218 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 781.00 | | 2 922 781.00 | 2 922 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 695.00 | 316 237.00 | 3 687 458.00 | 4 003 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
CU Autres participations | 187 507.00 | | 187 507.00 | 187 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 640.00 | | | 123 640.00 |
DG Autres réserves | 448 234.00 | | | 448 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
DL TOTAL (I) | 803 851.00 | | | 803 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 966.00 | | | 337 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 063.00 | | | 257 063.00 |
EA Autres dettes | 2 168 733.00 | | | 2 168 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 607.00 | | | 2 883 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 458.00 | | | 3 687 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 509.00 | | | 137 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 134.00 | | 9 780.00 | 1 071 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 173.00 | | | 532 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 605.00 | | 9 780.00 | 337 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 357.00 | | | 201 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 322.00 | 17 915.00 | | 298 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 030.00 | 558.00 | | 29 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 292.00 | 17 357.00 | | 269 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 592.00 | 119 592.00 | | 119 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 733.00 | 2 168 733.00 | | 2 168 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 353 515.00 | 353 515.00 | | 353 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VC Groupe et associés | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 509.00 | 137 509.00 | | 137 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 457.00 | 81 023.00 | 119 434.00 | 200 457.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 789.00 | 537 789.00 | | 537 789.00 |
VW T.V.A. | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 607.00 | 2 764 173.00 | 119 434.00 | 2 883 607.00 |