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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 685.00 | 4 511.00 | 8 173.00 | 12 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 605.00 | 35 935.00 | 40 670.00 | 76 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 540.00 | 40 447.00 | 53 093.00 | 93 540.00 |
BT Marchandises | 216 995.00 | 3 535.00 | 213 460.00 | 216 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 772.00 | 12 284.00 | 532 487.00 | 544 772.00 |
BZ Autres créances | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
CF Disponibilités | 152 103.00 | | 152 103.00 | 152 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 709.00 | 15 819.00 | 956 889.00 | 972 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 249.00 | 56 266.00 | 1 009 983.00 | 1 066 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -299 312.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 304.00 | | |
DL TOTAL (I) | 200 540.00 | 1 539.00 | | 200 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 118.00 | 22 639.00 | | 23 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 118.00 | 22 639.00 | | 23 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 772.00 | | 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | 413.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 303.00 | 614 282.00 | | 649 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 957.00 | 157 684.00 | | 132 957.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 324.00 | 773 152.00 | | 786 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 983.00 | 797 331.00 | | 1 009 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 237.00 | 772 738.00 | | 784 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 599.00 | 47 038.00 | 2 120 637.00 | 2 073 599.00 |
FG Production vendue services | 320 136.00 | 14 333.00 | 334 469.00 | 320 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 735.00 | 61 371.00 | 2 455 106.00 | 2 393 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 853.00 | 998.00 | | 21 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 853.00 | 104 001.00 | | -21 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 304.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 464.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 303.00 | 649 303.00 | | 649 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 530 042.00 | | | 530 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 861.00 | 589 240.00 | 18 620.00 | 607 861.00 |
VW T.V.A. | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |