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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 739.00 | 9 070.00 | 3 668.00 | 12 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 970.00 | 847.00 | 6 122.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 140.00 | 68 507.00 | 8 632.00 | 77 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 099.00 | 78 426.00 | 22 672.00 | 101 099.00 |
BT Marchandises | 583 481.00 | | 583 481.00 | 583 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 972.00 | 17 830.00 | 876 141.00 | 893 972.00 |
BZ Autres créances | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
CF Disponibilités | 219 027.00 | | 219 027.00 | 219 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 865.00 | 17 830.00 | 1 738 034.00 | 1 755 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 964.00 | 96 257.00 | 1 760 707.00 | 1 856 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 200 539.00 | 200 539.00 | | 200 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 099.00 | 20 054.00 | | 25 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 099.00 | 20 054.00 | | 25 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 1 050.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 417.00 | 1 029 806.00 | | 1 364 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 658.00 | 147 075.00 | | 168 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 073.00 | 1 177 932.00 | | 1 535 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 707.00 | 1 398 526.00 | | 1 760 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 200.00 | 1 177 932.00 | | 1 533 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 967 672.00 | 58 833.00 | 3 026 506.00 | 2 967 672.00 |
FG Production vendue services | 501 475.00 | 33 594.00 | 535 069.00 | 501 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 147.00 | 92 427.00 | 3 561 575.00 | 3 469 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 493.00 | 183 429.00 | | 308 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 493.00 | 183 429.00 | | 308 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 883.00 | -183 429.00 | | -306 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 378.00 | 2 991 460.00 | | 3 570 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 378.00 | 2 991 460.00 | | 3 570 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 054.00 | 5 045.00 | | 20 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 054.00 | 5 045.00 | | 20 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 417.00 | 1 364 417.00 | | 1 364 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 872 587.00 | 872 587.00 | | 872 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VB T. V. A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 505.00 | 1 476 505.00 | | 1 476 505.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |